Ninety One GSF Global Quality Equity A Inc USD

LU1255445170
34,20 USD 01/12/2022
Ações Globais Categoria
8,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1255445170
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 43,960 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,62 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,61 %
Bens de consumo 23,13 %
Saúde e farmacêuticas 12,51 %
Industriais e serviços diversos 11,28 %
Financeiras 9,60 %
País Peso
Estados Unidos 71,30 %
Suíça 6,33 %
Holanda 5,25 %
Israel 3,48 %
Alemanha 3,35 %
Irlanda 2,78 %
Reino Unido 2,31 %
China 2,16 %
Coreia do Sul 1,76 %
Austrália 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,43 %
EUR - Euro 8,60 %
CHF - Franco suíço 6,33 %
GBP - Libra esterlina 2,35 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 9,86 %
MOODY'S CORP ORD 6,19 %
MICROSOFT CORP ORD 5,82 %
ASML HOLDING NV ORD 5,25 %
VERISIGN INC ORD 5,19 %
NESTLE SA ORD 5,05 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,82 %
INTUIT INC ORD 4,69 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 2,08 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -4,59 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,59 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,61 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,69 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,16