Ninety One GSF Global Quality Equity A Inc USD

LU1255445170
37,01 USD 26/01/2022
Ações Global Categoria
9,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1255445170
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 44,120 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,13 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,62 %
Bens de consumo 23,38 %
Financeiras 12,52 %
Industriais e serviços diversos 11,63 %
Saúde e farmacêuticas 9,72 %
País Peso
Estados Unidos 69,04 %
Holanda 7,91 %
Suíça 6,15 %
China 4,55 %
Alemanha 3,24 %
Reino Unido 3,14 %
Israel 2,39 %
Coreia do Sul 2,14 %
Irlanda 1,38 %
Austrália 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,43 %
EUR - Euro 11,15 %
CHF - Franco suíço 6,15 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,91 %
VISA INC ORD 7,86 %
INTUIT INC ORD 7,28 %
MOODY'S CORP ORD 6,95 %
MICROSOFT CORP ORD 6,43 %
VERISIGN INC ORD 5,00 %
NESTLE SA ORD 4,94 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,68 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,58 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -5,67 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses -1,86 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 13,83 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,63 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,91 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,77 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 15,26