Ninety One GSF Global Quality Equity A Inc USD

LU1255445170
31,87 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1255445170
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 36,160 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,05 %
Bens de consumo 25,49 %
Saúde e farmacêuticas 12,64 %
Industriais e serviços diversos 11,39 %
Financeiras 8,90 %
País Peso
Estados Unidos 69,19 %
Suíça 6,81 %
Holanda 5,87 %
Alemanha 3,81 %
China 3,37 %
Israel 3,11 %
Irlanda 2,90 %
Reino Unido 2,83 %
Coreia do Sul 2,06 %
Austrália 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,56 %
EUR - Euro 9,68 %
CHF - Franco suíço 6,81 %
GBP - Libra esterlina 2,87 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 9,28 %
MOODY'S CORP ORD 6,76 %
MICROSOFT CORP ORD 6,37 %
ASML HOLDING NV ORD 5,87 %
NESTLE SA ORD 5,50 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,95 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,94 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,84 %
VERISIGN INC ORD 4,23 %
INTUIT INC ORD 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,67 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,43 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -15,18 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -6,83 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,69 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,26 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,89