Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD

LU0345758279
68,28 USD 29/09/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
4,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345758279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2005
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/08/2022) 280,280 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 100,00 %
País Peso
Reino Unido 18,46 %
Alemanha 10,51 %
Estados Unidos 3,68 %
Holanda 3,51 %
Suécia 3,15 %
Bélgica 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,41 %
EUR - Euro 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF MONTREAL TIME/TERM DEPOSIT 7,97 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 6,99 %
MUFG BANK LTD CD 4,40 %
EXPORT FINANCE AUSTRALIA CP 3,94 %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP L 3,57 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 2.3% 0 3,54 %
BANK OF NOVA SCOTIA CD 3,54 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 2.99% 25-NOV-20 3,53 %
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SECURITE SOCIALE CP 3,52 %
MUNICIPALITY FINANCE PLC CP 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,37 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses 7,70 % 8,11 %
Rentabilidade a 6 meses 14,16 % 14,99 %
Rentabilidade a 1 ano 19,16 % 20,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,59 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,20 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 6,63 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -1,93
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 4,87