Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD

LU0345758279
68,26 USD 17/06/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345758279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2005
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (28/05/2021) 162,230 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 100,00 %
País Peso
Reino Unido 18,06 %
Alemanha 5,86 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,57 %
EUR - Euro 9,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Council of Europe Development 10 Jun 21 CPS 3,90 %
Kingdom of Denmark 18 May 21 CPS 3,90 %
Mufg Bank Ltd 16 Jun 21 NCD 3,90 %
NRW Bank 10 May 21 CPS 3,90 %
Sumitomo Trust and Banking 17 May 21 COD 3,90 %
Bank of Montreal 14 Jul 21 NCD 3,90 %
Erste Abwicklungsanstalt 28 Jul 21 CPS 3,90 %
Municipality Fn 10 May 21 CPS 3,90 %
Oversea Chinese Banking Corp 16 Jun 21 NCD 3,90 %
Landeshkreditbank Baden 24 May 21 CPS 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses -0,43 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses 2,31 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -6,43 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,24 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 6,46 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -2,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -