Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD

LU0345758279
68,17 USD 15/09/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345758279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2005
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/08/2021) 202,090 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 91,56 %
Obrigações 8,44 %
País Peso
Reino Unido 17,37 %
Alemanha 13,89 %
Bélgica 3,97 %
Suécia 2,48 %
China 1,98 %
Coreia do Sul 1,98 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,57 %
EUR - Euro 17,42 %
CNY - Yuan chinês 1,98 %
KRW - Won sul-coreano 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of Montreal London 14 Oct 21 NCD 4,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 22 Sep 21 CPS 4,00 %
Municipality FN 10 Sep 21 CPS 4,00 %
Nordea Group 22 Oct 21 CPS 4,00 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp 19 Aug 21 NCD 4,00 %
Bank Nederlandse 29 Oct 21 CPS 4,00 %
Landeskreditbank Baden Wurtt 24 Aug 21 CPS 4,00 %
MUFG Bank Ltd 16 Aug 21 NCD 4,00 %
Nationwide Building Society 16 Aug 21 NCD 4,00 %
NRW.Bank 10 Aug 21 CPS 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 2,46 % 2,65 %
Rentabilidade a 6 meses 0,57 % 0,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,21 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,26 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,27 % 0,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,00 % 2,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 6,60 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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