Ninety One GSF Global Value Equity A Acc USD

LU0696274553
36,18 USD 12/05/2022
Ações Global Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0696274553
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,280 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,48 %
Financeiras 17,99 %
Industriais e serviços diversos 15,41 %
Tecnológicas 12,43 %
Serviços públicos 8,69 %
Saúde e farmacêuticas 4,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 45,34 %
Reino Unido 19,23 %
Alemanha 12,27 %
Irlanda 9,15 %
China 5,37 %
Holanda 2,15 %
México 1,95 %
Turquia 1,93 %
Luxemburgo 1,28 %
Índia 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,07 %
GBP - Libra esterlina 19,23 %
EUR - Euro 15,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,08 %
MXN - Peso mexicano 1,95 %
TRY - Lira turca 1,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MCKESSON CORP ORD 8,06 %
NOV INC ORD 5,60 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 5,46 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,14 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,14 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 4,73 %
BAYER AG ORD 4,06 %
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG ORD 3,93 %
ADIENT PLC ORD 3,68 %
META PLATFORMS INC ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,33 % -6,32 %
Rentabilidade a 3 meses -7,96 % -4,33 %
Rentabilidade a 6 meses -8,67 % -9,06 %
Rentabilidade a 1 ano -3,07 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % 8,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,97 % 11,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,43 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,65
Tracking Error 4,38 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,96 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,21