Ninety One GSF Global Value Equity A Acc USD

LU0696274553
34,35 USD 04/10/2022
Ações Global Categoria
1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0696274553
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 7,390 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 2,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,00 %
Industriais e serviços diversos 18,77 %
Financeiras 17,44 %
Tecnológicas 9,97 %
Serviços públicos 6,75 %
Saúde e farmacêuticas 3,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 41,37 %
Reino Unido 19,39 %
Alemanha 13,53 %
Irlanda 8,70 %
China 5,39 %
Holanda 3,04 %
Turquia 2,71 %
México 2,11 %
Suécia 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,36 %
GBP - Libra esterlina 19,39 %
EUR - Euro 16,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,44 %
TRY - Lira turca 2,71 %
MXN - Peso mexicano 2,11 %
SEK - Coroa sueca 1,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MCKESSON CORP ORD 9,00 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,72 %
NOV INC ORD 5,64 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,48 %
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG ORD 5,37 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 5,35 %
BAYER AG ORD 3,47 %
ADIENT PLC ORD 3,35 %
EXOR NV ORD 3,04 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,44 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -7,56 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -5,01 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,70 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,36 % 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,28 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,58
Tracking Error 4,43 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,77 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,64