Ninety One GSF Global Value Equity A Acc USD

LU0696274553
43,79 USD 27/01/2023
Ações Globais Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0696274553
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2011
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,240 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,44 %
Industriais e serviços diversos 23,37 %
Financeiras 18,54 %
Tecnológicas 10,76 %
Serviços públicos 7,85 %
Saúde e farmacêuticas 4,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,02 %
País Peso
Estados Unidos 37,87 %
Reino Unido 21,65 %
Alemanha 14,14 %
Irlanda 9,87 %
Holanda 6,03 %
Turquia 3,62 %
México 2,13 %
Suécia 1,30 %
China 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,26 %
GBP - Libra esterlina 21,65 %
EUR - Euro 20,17 %
TRY - Lira turca 3,62 %
MXN - Peso mexicano 2,13 %
SEK - Coroa sueca 1,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AERCAP HOLDINGS NV ORD 6,61 %
MCKESSON CORP ORD 6,37 %
NOV INC ORD 6,22 %
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG ORD 5,92 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,26 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,03 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ORD 3,62 %
EXOR NV ORD 3,35 %
ADIENT PLC ORD 3,27 %
BAYER AG ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,11 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 11,62 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 12,25 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano 8,23 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,09 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,89 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,02 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,59
Tracking Error 4,48 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,36