Ninety One GSF Global Value Equity A Acc USD

LU0696274553
43,33 USD 18/10/2021
Ações Global Categoria
7,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0696274553
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 9,560 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,13 %
Financeiras 22,19 %
Industriais e serviços diversos 21,64 %
Tecnológicas 13,97 %
Serviços públicos 5,36 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
País Peso
Estados Unidos 43,86 %
Reino Unido 23,61 %
Irlanda 9,80 %
Alemanha 7,33 %
China 6,49 %
Holanda 2,30 %
Turquia 2,06 %
México 1,60 %
França 1,32 %
Luxemburgo 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,79 %
GBP - Libra esterlina 23,61 %
EUR - Euro 11,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,12 %
TRY - Lira turca 2,06 %
MXN - Peso mexicano 1,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,15 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 6,14 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 5,61 %
MCKESSON CORP ORD 5,13 %
TWITTER INC ORD 4,33 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,19 %
CONTINENTAL AG ORD 3,79 %
ADIENT PLC ORD 3,66 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 3,49 %
BAYER AG ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,79 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 7,00 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses 3,64 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 59,00 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,14 % 15,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,81 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,50 % 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,50 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,75
Tracking Error 4,10 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,03 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,64
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