Ninety One GSF Global Strategic Managed A Inc USD

LU0345768740
66,46 USD 06/07/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
6,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345768740
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/02/1995
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 34,700 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,79 %
Obrigações 25,92 %
Tesouraria 18,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,20 %
Industriais e serviços diversos 8,90 %
Financeiras 8,70 %
Bens de consumo 7,90 %
Saúde e farmacêuticas 7,90 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
Serviços públicos 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 31,90 %
Europa 8,10 %
Reino Unido 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,41 %
EUR - Euro 10,69 %
JPY - Iene japonês 9,58 %
CAD - Dólar canadiano 2,82 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,01 %
AUD - Dólar australiano 1,85 %
KRW - Won sul-coreano 1,32 %
NOK - Coroa norueguesa 1,22 %
CNY - Yuan chinês 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 11,66 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,58 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 7,53 %
USD FORWARD CONTRACT 7,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-MAY-2022 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUN-2022 4,35 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,10 %
BANQUE NATIONALE DE PARIS LONDON TIME/TERM DEPOSIT 3,70 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -