Ninety One GSF Global Strategic Managed A Inc USD

LU0345768740
75,39 USD 18/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
6,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345768740
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/02/1995
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 37,770 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,89 %
Obrigações 25,57 %
Tesouraria 16,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,10 %
Financeiras 10,40 %
Bens de consumo 10,20 %
Industriais e serviços diversos 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 36,20 %
Europa 4,30 %
Reino Unido 2,90 %
Japão 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,02 %
JPY - Iene japonês 10,30 %
GBP - Libra esterlina 5,36 %
EUR - Euro 3,24 %
CAD - Dólar canadiano 2,14 %
AUD - Dólar australiano 2,13 %
CHF - Franco suíço 1,59 %
CNY - Yuan chinês 1,47 %
KRW - Won sul-coreano 1,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY FORWARD CONTRACT 13,43 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 8,00 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 7,08 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,04 %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP L 6,91 %
BANQUE NATIONALE DE PARIS LONDON TIME/TERM DEPOSIT 6,90 %
USD FORWARD CONTRACT 4,44 %
GBP FORWARD CONTRACT 2,98 %
MICROSOFT CORP ORD 2,12 %
CAD FORWARD CONTRACT 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor -