Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Inc2 USD

LU0553431791
12,76 USD 05/10/2022
Obrigações Outras Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0553431791
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2010
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/09/2022) 55,070 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,98 %
Tesouraria 3,96 %
Ações 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,05 %
CLP - Peso chileno 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,90 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 2,16 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 2,11 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,92 %
MV24 CAPITAL BV 6.748% 01-JUN-2034 1,89 %
NAUTILUS INKIA HOLDINGS LLC 5.875% 09-NOV-2027 1,85 %
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 8.5% 23-JAN-2081 1,71 %
BANCO GNB SUDAMERIS S A 7.051% 03-APR-2027 1,70 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,68 %
SUZANO AUSTRIA GMBH 6% 15-JAN-2029 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,47 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -