Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Inc2 USD

LU0553431791
13,53 USD 30/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0553431791
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2010
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 51,350 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 03/01/2023

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -