Ninety One GSF Global Strategic Equity A Inc USD

LU0345770993
175,34 USD 28/06/2022
Ações Global Categoria
6,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345770993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/1994
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 245,140 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/04/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 26,30 %
Industriais e serviços diversos 18,00 %
Bens de consumo 15,10 %
Financeiras 12,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,60 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
Serviços públicos 5,80 %
Imobiliário 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 58,60 %
Europa 14,50 %
Reino Unido 6,40 %
Japão 4,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,39 %
EUR - Euro 10,37 %
JPY - Iene japonês 4,47 %
GBP - Libra esterlina 3,90 %
KRW - Won sul-coreano 2,62 %
CNY - Yuan chinês 2,61 %
CHF - Franco suíço 2,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,73 %
AUD - Dólar australiano 1,68 %
MXN - Peso mexicano 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,80 %
Alphabet Inc 4,40 %
Amazon.com 3,60 %
Apple 3,50 %
Unitedhealth Group 3,50 %
Ferguson Plc 2,60 %
Lam Research Corp 2,60 %
Westrock Co 2,60 %
DOLBY LABORATORIES INC 2,30 %
NN Group NV 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,50 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -13,80 % -9,79 %
Rentabilidade a 6 meses -17,96 % -11,21 %
Rentabilidade a 1 ano -9,87 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,98 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,22 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,25 % 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,52