Ninety One GSF Global Strategic Equity A Inc USD

LU0345770993
228,53 USD 17/01/2022
Ações Global Categoria
11,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345770993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/1994
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 289,230 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,31 %
Tesouraria 4,67 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,30 %
Bens de consumo 15,80 %
Financeiras 14,30 %
Industriais e serviços diversos 13,10 %
Saúde e farmacêuticas 10,90 %
Operadores de telecomunicações 10,10 %
Serviços públicos 3,20 %
Imobiliário 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 59,20 %
Europa 14,70 %
Japão 5,30 %
Reino Unido 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,67 %
EUR - Euro 10,04 %
GBP - Libra esterlina 5,52 %
JPY - Iene japonês 5,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,09 %
CHF - Franco suíço 2,02 %
KRW - Won sul-coreano 1,81 %
CNY - Yuan chinês 1,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,27 %
MXN - Peso mexicano 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,00 %
Alphabet Inc 4,70 %
Amazon.com 4,40 %
Lam Research Corp 3,30 %
Unitedhealth Group 2,70 %
Concentrix Corp 2,60 %
Keysight Technologies Inc 2,50 %
Mediatek 2,40 %
Apple 2,10 %
NN Group NV 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 3,67 % 2,72 %
Rentabilidade a 6 meses 8,57 % 7,23 %
Rentabilidade a 1 ano 20,04 % 19,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,32 % 16,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,32 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,50 % 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 11,23