Ninety One GSF Global Quality Dividend Growth A Inc2 USD

LU1228905540
27,10 USD 27/01/2023
Ações Globais Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1228905540
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 19,980 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,54 %
Tesouraria 4,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,46 %
Bens de consumo 26,70 %
Saúde e farmacêuticas 15,15 %
Industriais e serviços diversos 11,16 %
Financeiras 8,07 %
País Peso
Estados Unidos 52,32 %
Reino Unido 12,46 %
Irlanda 6,45 %
Suíça 6,23 %
Holanda 4,43 %
China 3,52 %
Alemanha 3,26 %
Finlândia 3,22 %
Coreia do Sul 2,10 %
França 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,19 %
GBP - Libra esterlina 14,92 %
EUR - Euro 12,52 %
CHF - Franco suíço 6,23 %
KRW - Won sul-coreano 2,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,56 %
VISA INC ORD 6,40 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,90 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 4,61 %
ASML HOLDING NV ORD 4,43 %
ACCENTURE PLC ORD 4,00 %
NetEase ADR 3,52 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 3,47 %
NIKE INC ORD 3,40 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,55 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 4,25 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -4,35 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano -1,06 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,49 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,94 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 9,21