Nomura Asia High Yield Bond A EUR

IE00BSJCH018
76,11 EUR 04/10/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-7,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSJCH018
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2015
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,64 %
Tesouraria 5,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,46 %
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 22-JAN-2025 3,01 %
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% 01-JAN-4000 2,87 %
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-APR-2026 2,70 %
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% 22-OCT-2025 2,27 %
AEV INTERNATIONAL PTE LTD 4.2% 16-JAN-2030 2,24 %
SAN MIGUEL CORP 5.5% 2,20 %
SEAZEN GROUP LTD 6.15% 15-APR-2023 2,19 %
CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 31-OCT-2026 2,12 %
MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD. 12-NOV-2028 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -30,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -