Nomura Asia High Yield Bond A EUR

IE00BSJCH018
89,64 EUR 12/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-5,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSJCH018
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2015
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,34 %
Tesouraria 6,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,63 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,66 %
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 22-JAN-2025 2,41 %
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% 30-SEP-2024 2,07 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3.375% 19-JAN-2029 1,99 %
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 09-APR-2024 1,78 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 5% 1,75 %
KRUNG THAI BANK PCL (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.4% 1,66 %
SEAZEN GROUP LTD 6.15% 15-APR-2023 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -