Nomura Asia High Yield Bond A EUR

IE00BSJCH018
83,63 EUR 27/01/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSJCH018
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2015
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Bridges Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,76 %
Tesouraria 8,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,21 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,79 %
ADANI GREEN ENERGY LTD 08-SEP-2024 3,08 %
SEAZEN GROUP LTD 6.15% 15-APR-2023 2,66 %
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% 01-JAN-4000 2,61 %
CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 31-OCT-2026 2,05 %
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% 30-SEP-2024 1,98 %
WYNN MACAU LTD 5.5% 01-OCT-2027 1,97 %
SAN MIGUEL CORP 5.5% 1,96 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 18-MAY-2026 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 20,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -