Nomura Asia High Yield Bond A EUR

IE00BSJCH018
104,77 EUR 18/10/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSJCH018
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2015
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,61 %
Tesouraria 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,21 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 6% 16-JUL-2025 2,49 %
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% 27-FEB-2024 2,24 %
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 09-APR-2024 2,08 %
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% 30-SEP-2024 1,97 %
TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.6% 02-MAR-2023 1,92 %
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.7% 16-APR-2023 1,80 %
SEAZEN GROUP LTD 6.15% 15-APR-2023 1,70 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,50 %
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.375% 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -
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