Ninety One GSF Global Strategic Managed A Acc USD

LU0345768153
176,20 USD 25/11/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
7,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345768153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2005
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (29/10/2021) 186,950 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,31 %
Tesouraria 29,93 %
Obrigações 12,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,06 %
Bens de consumo 11,41 %
Financeiras 10,67 %
Industriais e serviços diversos 7,26 %
Saúde e farmacêuticas 7,01 %
Serviços públicos 2,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 33,95 %
Nova Zelândia 8,24 %
China 3,25 %
Reino Unido 2,87 %
Irlanda 2,67 %
Suíça 2,27 %
Holanda 1,62 %
Rússia 1,32 %
Espanha 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,73 %
JPY - Iene japonês 13,60 %
EUR - Euro 12,51 %
GBP - Libra esterlina 5,43 %
AUD - Dólar australiano 2,27 %
CAD - Dólar canadiano 2,22 %
CHF - Franco suíço 1,56 %
CNY - Yuan chinês 1,37 %
KRW - Won sul-coreano 1,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY FORWARD CONTRACT 13,21 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 8,24 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD TIME/T 7,03 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,00 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 6,96 %
BANQUE NATIONALE DE PARIS LONDON TIME/TERM DEPOSIT 6,66 %
USD FORWARD CONTRACT 4,38 %
GBP FORWARD CONTRACT 3,07 %
USD CASH 2,21 %
MICROSOFT CORP ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,50 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,67 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor -
refinitiv