Ninety One GSF Global Strategic Managed A Acc USD

LU0345768153
165,17 USD 27/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
5,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345768153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2005
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 168,060 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,92 %
Obrigações 37,74 %
Tesouraria 4,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,24 %
Financeiras 10,53 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Bens de consumo 8,64 %
Industriais e serviços diversos 5,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,33 %
Serviços públicos 2,41 %
País Peso
Estados Unidos 36,87 %
Nova Zelândia 8,69 %
China 8,66 %
Austrália 8,63 %
Reino Unido 6,19 %
Canadá 4,42 %
Suíça 2,58 %
Alemanha 2,14 %
Irlanda 1,75 %
Coreia do Sul 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,92 %
EUR - Euro 13,85 %
JPY - Iene japonês 12,34 %
CHF - Franco suíço 6,00 %
CNY - Yuan chinês 3,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,00 %
GBP - Libra esterlina 2,27 %
KRW - Won sul-coreano 1,84 %
INR - Rupia indiana 1,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 20,55 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,43 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 6,42 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.25% 21-M 4,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 4,42 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 3,94 %
CHF FORWARD CONTRACT 3,84 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-M 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -