Ninety One GSF Global Strategic Managed A Acc USD

LU0345768153
159,74 USD 17/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
6,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345768153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2005
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 185,270 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,96 %
Obrigações 25,77 %
Tesouraria 17,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,20 %
Industriais e serviços diversos 9,20 %
Financeiras 8,70 %
Bens de consumo 8,70 %
Saúde e farmacêuticas 7,70 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
Serviços públicos 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 32,60 %
Europa 8,50 %
Reino Unido 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,61 %
JPY - Iene japonês 9,74 %
EUR - Euro 8,71 %
GBP - Libra esterlina 5,80 %
CAD - Dólar canadiano 2,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,97 %
AUD - Dólar australiano 1,87 %
KRW - Won sul-coreano 1,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,90 %
CNY - Yuan chinês 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 11,10 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,74 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 7,92 %
USD FORWARD CONTRACT 6,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 4,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 4,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 4,14 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,73 %
BANQUE NATIONALE DE PARIS LONDON TIME/TERM DEPOSIT 3,52 %
GBP FORWARD CONTRACT 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -