Ninety One GSF Global Strategic Managed A Acc USD

LU0345768153
144,69 USD 29/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
5,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345768153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2005
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 181,060 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,22 %
Tesouraria 54,61 %
Obrigações 39,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,59 %
Financeiras 9,96 %
Bens de consumo 9,06 %
Saúde e farmacêuticas 7,49 %
Industriais e serviços diversos 5,81 %
Serviços públicos 3,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 102,43 %
Nova Zelândia 6,42 %
China 6,29 %
Austrália 5,01 %
Reino Unido 4,59 %
Canadá 4,54 %
Alemanha 2,27 %
Hong Kong 1,84 %
Suíça 1,80 %
Irlanda 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,87 %
EUR - Euro 13,16 %
JPY - Iene japonês 9,57 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,73 %
CNY - Yuan chinês 2,03 %
CHF - Franco suíço 1,60 %
INR - Rupia indiana 0,92 %
KRW - Won sul-coreano 0,92 %
SEK - Coroa sueca 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 53,07 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,57 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 6,42 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 4,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-JAN-2023 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-FEB-2023 4,59 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 4,11 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.25% 21-M 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,66 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor -