Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD

LU0345758782
19,98 USD 01/02/2023
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345758782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/1985
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/01/2023) 19,080 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 94,72 %
Obrigações 5,28 %
País Peso
Reino Unido 29,40 %
Estados Unidos 5,56 %
Alemanha 3,22 %
Suécia 2,82 %
Bélgica 2,46 %
Austrália 2,03 %
Holanda 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,05 %
EUR - Euro 6,49 %
CHF - Franco suíço 3,22 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF MONTREAL TIME/TERM DEPOSIT 9,07 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 6,92 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 07-FEB 3,29 %
DNB NOR BANK ASA CD 3,29 %
SUMITOMO TRUST AND BANKING CO LTD CD 3,29 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (LONDON BRANCH) 17- 3,28 %
BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) 11-JAN-2023 3,28 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 27-FEB-2023 3,27 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 09-JAN-2023 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-JAN-2023 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses -8,78 % -8,51 %
Rentabilidade a 6 meses -4,59 % -3,93 %
Rentabilidade a 1 ano 4,55 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,56 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,81 % 3,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark 6,86 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -1,58
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,49