Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD

LU0345758782
19,90 USD 25/05/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345758782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/1985
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/04/2022) 19,380 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 100,00 %
País Peso
Reino Unido 7,19 %
Estados Unidos 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 13,44 %
EUR - Euro 2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Austria Republic CP SEE NAR 25 May 22 CPS 4,10 %
Credit Agricole SA 23 May 22 0.56 COD 4,10 %
Landeskreditbank Baden Wurtt 25 Apr 22 CPS 4,10 %
Oversea Chinese Banking Corp 11 May 22 NCD 4,10 %
Santander UK PLC 25 Apr 22 CPS 4,10 %
ANZ Bank 23 May 22 CPS 4,10 %
Barclays Bank UK PLC 19 Apr 22 CPS 4,10 %
Erste Abwicklungsanstalt 11 Apr 22 CPS 4,10 %
Oesterreichische Kontrollbank 21 Apr 22 CPS 4,10 %
Rabobank International(London) 17 May 22 NCD 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 5,28 % 5,60 %
Rentabilidade a 6 meses 4,83 % 5,33 %
Rentabilidade a 1 ano 14,21 % 15,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,78 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,96 % 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,73 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,39
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,77