Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD

LU0345758782
19,97 USD 09/06/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345758782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/1985
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (28/05/2021) 24,830 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 100,00 %
País Peso
Reino Unido 18,06 %
Alemanha 5,86 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,57 %
EUR - Euro 9,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of Montreal 14 Jul 21 NCD 3,90 %
Erste Abwicklungsanstalt 28 Jul 21 CPS 3,90 %
Municipality Fn 10 May 21 CPS 3,90 %
Oversea Chinese Banking Corp 16 Jun 21 NCD 3,90 %
Council of Europe Development 10 Jun 21 CPS 3,90 %
Kingdom of Denmark 18 May 21 CPS 3,90 %
Mufg Bank Ltd 16 Jun 21 NCD 3,90 %
NRW Bank 10 May 21 CPS 3,90 %
Sumitomo Trust and Banking 17 May 21 COD 3,90 %
Landeshkreditbank Baden 24 May 21 CPS 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -2,37 % -2,22 %
Rentabilidade a 6 meses -0,57 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -7,13 % -6,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,09 % 2,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 6,46 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -2,17
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -