Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD

LU0345758782
19,94 USD 23/09/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345758782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/1985
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/08/2021) 18,990 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 97,51 %
Obrigações 2,49 %
País Peso
Reino Unido 12,94 %
Alemanha 3,98 %
Suécia 2,49 %
China 1,99 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,56 %
EUR - Euro 6,47 %
CNY - Yuan chinês 1,99 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF MONTREAL TIME/TERM DEPOSIT 6,63 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,78 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 5,46 %
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SECURITE SOCIALE CP 4,48 %
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV CP 3,98 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 01-SEP-2021 3,98 %
BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) CD 3,98 %
BARCLAYS BANK UK PLC CP 3,98 %
MUNICIPALITY FINANCE PLC CP 3,98 %
NRW BANK CP 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % 1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 0,79 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -1,11 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,81 % 2,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 6,60 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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