Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD

LU0345758782
20,00 USD 04/03/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345758782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/1985
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (26/02/2021) 27,250 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 91,60 %
Obrigações 8,40 %
País Peso
Reino Unido 5,04 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 10,23 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz AG 15 Mar 21 CPS 4,20 %
Erste Abwicklungsanstalt 28 Apr 21 CPS 4,20 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 21 Apr 21 CPS 4,20 %
Kingdom of Sweden CP 11 Feb 21 CPS 3,40 %
Municipality FN 08 Feb 21 CPS 3,40 %
NRW.Bank 08 Feb 21 CPS 3,40 %
Com Bank Australia 16 Feb 21 0.2 Cod 3,40 %
Kingdom of Belgium 12 Feb 21 CPS 3,40 %
Nat Australia Bk 09 Feb 21 0.2 Cod 3,40 %
Toronto Dominion Bank - Td 24 Feb 21 0.24 Cod 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % 0,88 %
Rentabilidade a 6 meses -2,24 % -1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -7,67 % -7,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,97 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,95 % 2,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark 6,65 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -2,00
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -