Ninety One GSF Global Strategic Equity A Acc USD

LU0345770308
32,38 USD 23/11/2022
Ações Globais Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345770308
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 207,500 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 3,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,70 %
Industriais e serviços diversos 17,10 %
Bens de consumo 15,50 %
Saúde e farmacêuticas 11,20 %
Financeiras 10,60 %
Serviços públicos 7,80 %
Operadores de telecomunicações 7,80 %
Imobiliário 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 60,80 %
Europa 13,90 %
Reino Unido 7,60 %
Japão 3,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,46 %
EUR - Euro 13,07 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
JPY - Iene japonês 3,59 %
CHF - Franco suíço 2,38 %
CNY - Yuan chinês 1,83 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
SGD - Dólar de Singapura 1,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,00 %
Apple 3,80 %
Alphabet Inc 3,50 %
Exxon Mobil 3,40 %
Keysight Technologies Inc 2,90 %
MasterCard 2,90 %
Unitedhealth Group 2,60 %
Ferguson Plc 2,60 %
Lam Research Corp 2,50 %
World Wrestling Entertainment 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,32 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -6,66 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,14 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -17,19 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,67 % 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,21 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,52