Ninety One GSF Global Strategic Equity A Acc USD

LU0345770308
31,44 USD 06/07/2022
Ações Global Categoria
6,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345770308
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 193,650 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 3,43 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,50 %
Industriais e serviços diversos 18,50 %
Bens de consumo 13,20 %
Financeiras 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 10,20 %
Operadores de telecomunicações 7,30 %
Serviços públicos 6,30 %
Imobiliário 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 60,50 %
Europa 14,40 %
Reino Unido 6,40 %
Japão 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,39 %
EUR - Euro 10,37 %
JPY - Iene japonês 4,47 %
GBP - Libra esterlina 3,90 %
KRW - Won sul-coreano 2,62 %
CNY - Yuan chinês 2,61 %
CHF - Franco suíço 2,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,73 %
AUD - Dólar australiano 1,68 %
MXN - Peso mexicano 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,70 %
Alphabet Inc 3,40 %
Unitedhealth Group 3,40 %
Apple 3,30 %
Nvidia 3,00 %
MasterCard 3,00 %
Lam Research Corp 2,90 %
Westrock Co 2,50 %
Ferguson Plc 2,40 %
NN Group NV 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,00 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -10,72 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses -17,08 % -8,86 %
Rentabilidade a 1 ano -10,12 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,21 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,56 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,88 % 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,02 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,01