Ninety One GSF Global Strategic Equity A Acc EUR

LU0345771702
35,05 EUR 26/01/2022
Ações Global Categoria
9,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345771702
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,460 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,16 %
Tesouraria 3,79 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,38 %
Bens de consumo 17,77 %
Financeiras 15,40 %
Industriais e serviços diversos 12,73 %
Saúde e farmacêuticas 9,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,36 %
Serviços públicos 3,11 %
País Peso
Estados Unidos 59,77 %
Japão 5,19 %
Reino Unido 5,17 %
Holanda 3,95 %
China 3,23 %
França 2,88 %
Dinamarca 2,24 %
Suíça 2,03 %
Coreia do Sul 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,33 %
EUR - Euro 10,39 %
JPY - Iene japonês 5,19 %
GBP - Libra esterlina 5,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,24 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
KRW - Won sul-coreano 1,86 %
CNY - Yuan chinês 1,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
MXN - Peso mexicano 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,55 %
AMAZON.COM INC ORD 3,96 %
Lam Research Corp ORD 3,35 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,87 %
MEDIATEK INC ORD 2,75 %
APPLE INC ORD 2,64 %
CONCENTRIX CORP ORD 2,64 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 2,53 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,41 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -2,85 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 0,98 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 13,58 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,52 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,69 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,86 % 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 10,98