Ninety One GSF Global Strategic Equity A Acc EUR

LU0345771702
30,42 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
6,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345771702
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,180 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 3,43 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,30 %
Industriais e serviços diversos 18,00 %
Bens de consumo 15,10 %
Financeiras 12,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,60 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
Serviços públicos 5,80 %
Imobiliário 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 58,60 %
Europa 14,50 %
Reino Unido 6,40 %
Japão 4,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,39 %
EUR - Euro 10,37 %
JPY - Iene japonês 4,47 %
GBP - Libra esterlina 3,90 %
KRW - Won sul-coreano 2,62 %
CNY - Yuan chinês 2,61 %
CHF - Franco suíço 2,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,73 %
AUD - Dólar australiano 1,68 %
MXN - Peso mexicano 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,80 %
Alphabet Inc 4,40 %
Amazon.com 3,60 %
Apple 3,50 %
Unitedhealth Group 3,50 %
Lam Research Corp 2,60 %
Westrock Co 2,60 %
Ferguson Plc 2,60 %
DOLBY LABORATORIES INC 2,30 %
NN Group NV 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,29 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -13,14 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -19,10 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -11,34 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,45 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,21 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,92 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,86