Ninety One GSF Global Strategic Equity A Acc EUR

LU0345771702
30,86 EUR 06/12/2022
Ações Globais Categoria
4,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345771702
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,700 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 3,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,94 %
Bens de consumo 19,58 %
Financeiras 12,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,95 %
Industriais e serviços diversos 10,24 %
Serviços públicos 8,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,40 %
País Peso
Estados Unidos 55,29 %
Reino Unido 6,87 %
Holanda 4,86 %
Itália 3,74 %
China 3,72 %
Japão 3,59 %
França 2,93 %
Suíça 2,38 %
Irlanda 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,46 %
EUR - Euro 13,07 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
JPY - Iene japonês 3,59 %
CHF - Franco suíço 2,38 %
CNY - Yuan chinês 1,83 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
SGD - Dólar de Singapura 1,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,65 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,26 %
MASTERCARD INC ORD 3,21 %
APPLE INC ORD 2,89 %
NN GROUP NV ORD 2,82 %
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC ORD 2,75 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,72 %
Lam Research Corp ORD 2,65 %
NVIDIA CORP ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -3,32 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -6,96 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -15,87 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,24 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,92 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,41 % 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,46 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,19