Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
19,68 USD 21/06/2021
Ações América Latina Categoria
7,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0492943104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (28/05/2021) 31,700 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,62 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 26,47 %
Financeiras 20,29 %
Bens de consumo 14,43 %
Serviços públicos 12,71 %
Industriais e serviços diversos 8,12 %
Tecnológicas 3,88 %
Saúde e farmacêuticas 2,46 %
País Peso
Brasil 58,84 %
México 30,06 %
Chile 3,12 %
Argentina 1,68 %
Luxemburgo 1,29 %
Estados Unidos 0,93 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 51,74 %
MXN - Peso mexicano 29,94 %
USD - Dólar americano 15,20 %
CLP - Peso chileno 3,12 %
Principais títulos em carteira Peso
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 9,30 %
La Comer SAB de CV 6,74 %
ATACADAO SA ORD 6,69 %
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 6,59 %
ALPEK SAB DE CV ORD 6,20 %
OMEGA GERACAO SA ORD 4,95 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,78 %
BRADESPAR SA 4,59 %
VALE SA ORD 4,38 %
GEOPARK LTD ORD 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,69 % 7,56 %
Rentabilidade a 3 meses 14,02 % 9,77 %
Rentabilidade a 6 meses 13,28 % 11,49 %
Rentabilidade a 1 ano 25,88 % 25,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,76 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,65 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,92 % 0,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,55 %
Volatilidade do benchmark 25,83 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 6,46