Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
17,36 USD 04/10/2022
Ações América Latina Categoria
-0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0492943104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (30/09/2022) 20,550 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,96 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 27,03 %
Financeiras 20,04 %
Serviços públicos 14,51 %
Bens de consumo 11,81 %
Tecnológicas 7,99 %
Industriais e serviços diversos 4,72 %
Saúde e farmacêuticas 0,73 %
País Peso
Brasil 58,96 %
México 30,99 %
Chile 6,45 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 51,34 %
MXN - Peso mexicano 30,99 %
USD - Dólar americano 15,02 %
CLP - Peso chileno 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPEK SAB DE CV ORD 9,21 %
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 8,62 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 7,64 %
ATACADAO SA ORD 5,97 %
MINERVA SA ORD 5,58 %
VITRU LTD ORD 4,95 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,75 %
GEOPARK LTD ORD 4,74 %
La Comer SAB de CV 4,74 %
INFRACOMMERCE CXAAS SA ORD 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,54 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses 20,61 % 13,82 %
Rentabilidade a 6 meses -4,75 % -7,74 %
Rentabilidade a 1 ano 22,32 % 20,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,65 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,13 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,11 % 1,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 32,10 %
Volatilidade do benchmark 27,00 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -