Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
17,25 USD 23/09/2021
Ações América Latina Categoria
2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0492943104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/08/2021) 27,000 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,02 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 26,89 %
Financeiras 21,04 %
Serviços públicos 15,89 %
Bens de consumo 9,68 %
Industriais e serviços diversos 6,67 %
Tecnológicas 4,87 %
Saúde e farmacêuticas 2,93 %
País Peso
Brasil 59,63 %
México 31,32 %
Chile 4,09 %
Luxemburgo 1,23 %
Argentina 0,21 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 53,76 %
MXN - Peso mexicano 31,27 %
USD - Dólar americano 10,87 %
CLP - Peso chileno 4,09 %
Principais títulos em carteira Peso
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 9,82 %
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 7,99 %
ALPEK SAB DE CV ORD 7,57 %
OMEGA GERACAO SA ORD 6,16 %
La Comer SAB de CV 5,79 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,59 %
GEOPARK LTD ORD 4,38 %
BRADESPAR SA 3,99 %
VALE SA ORD 3,73 %
Itausa SA 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,73 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses -11,59 % -7,32 %
Rentabilidade a 6 meses 0,92 % 2,49 %
Rentabilidade a 1 ano 21,73 % 26,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,31 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,59 % 1,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,46 %
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 3,05
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