Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
17,64 USD 23/05/2022
Ações América Latina Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0492943104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,100 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,66 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 28,93 %
Financeiras 23,39 %
Bens de consumo 12,43 %
Serviços públicos 10,66 %
Tecnológicas 9,93 %
Industriais e serviços diversos 3,04 %
Saúde e farmacêuticas 0,65 %
País Peso
Brasil 59,54 %
México 29,54 %
Argentina 2,14 %
Chile 2,02 %
Estados Unidos 1,26 %
Luxemburgo 0,17 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 53,30 %
MXN - Peso mexicano 29,42 %
USD - Dólar americano 13,97 %
CLP - Peso chileno 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPEK SAB DE CV ORD 9,53 %
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 9,40 %
ATACADAO SA ORD 7,87 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 6,37 %
INFRACOMMERCE CXAAS SA ORD 4,69 %
BRADESPAR SA 4,68 %
GEOPARK LTD ORD 4,47 %
Itausa SA 4,47 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,17 %
VALE SA ORD 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,18 % -1,80 %
Rentabilidade a 3 meses 8,11 % 7,41 %
Rentabilidade a 6 meses 26,09 % 20,73 %
Rentabilidade a 1 ano 9,72 % 16,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,31 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,52 % 1,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,41 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,58