Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
17,87 USD 23/02/2021
Ações América Latina Categoria
8,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0492943104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29/01/2021) 24,150 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Financeiras 27,93 %
Bens de consumo 25,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,93 %
Serviços públicos 14,35 %
Industriais e serviços diversos 7,04 %
Saúde e farmacêuticas 3,07 %
Tecnológicas 1,87 %
País Peso
Brasil 62,67 %
México 28,93 %
Chile 6,19 %
Argentina 1,63 %
Estados Unidos 0,28 %
Luxemburgo 0,24 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 55,97 %
MXN - Peso mexicano 28,90 %
USD - Dólar americano 12,79 %
CLP - Peso chileno 2,34 %
Principais títulos em carteira Peso
LA COMER UBC ORD 7,90 %
OMEGA GERACAO ORD 7,50 %
CEMENTOS CHIH ORD 7,42 %
BANCO DEL BAJIO ORD 6,30 %
ALPEK ORD 5,05 %
ATACADAO CARREFOUR ORD 4,57 %
VALE ORD 4,51 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,42 %
LOJAS AMERIC PRF 3,86 %
BRADESPAR PRF 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 8,36 % 6,49 %
Rentabilidade a 6 meses 15,95 % 16,95 %
Rentabilidade a 1 ano -23,38 % -18,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,85 % -6,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,16 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,21 % -0,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,00 %
Volatilidade do benchmark 25,97 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 6,82