Nordea 1 Asian Focus Equity E EUR

LU0173768887
27,55 EUR 18/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173768887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 2,400 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,19 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,32 %
Bens de consumo 15,04 %
Industriais e serviços diversos 12,01 %
Financeiras 11,55 %
Saúde e farmacêuticas 5,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,25 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
Serviços públicos 1,01 %
País Peso
China 28,20 %
Coreia do Sul 14,96 %
Hong Kong 10,53 %
Índia 8,89 %
Singapura 4,13 %
Austrália 4,08 %
Indonésia 3,93 %
Estados Unidos 3,67 %
Tailândia 1,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,04 %
KRW - Won sul-coreano 14,96 %
CNY - Yuan chinês 9,06 %
INR - Rupia indiana 8,89 %
SGD - Dólar de Singapura 4,13 %
AUD - Dólar australiano 4,08 %
IDR - Rupia indonésia 3,93 %
USD - Dólar americano 2,81 %
THB - Baht tailandês 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,07 %
USD CASH 2,81 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,75 %
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD ORD 2,57 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,43 %
ICICI BANK LTD ORD 2,16 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -5,42 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -6,61 % -3,23 %
Rentabilidade a 1 ano 6,82 % 13,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,47 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,24 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,32 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 9,42
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