Nordea 1 Asian Focus Equity E EUR

LU0173768887
25,30 EUR 20/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173768887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,920 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,63 %
Financeiras 21,90 %
Bens de consumo 16,47 %
Industriais e serviços diversos 15,50 %
Saúde e farmacêuticas 8,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,97 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
China 25,22 %
Hong Kong 13,93 %
Coreia do Sul 13,02 %
Índia 8,71 %
Singapura 7,50 %
Indonésia 3,26 %
Austrália 3,08 %
Luxemburgo 2,41 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,03 %
KRW - Won sul-coreano 13,02 %
CNY - Yuan chinês 11,53 %
INR - Rupia indiana 8,71 %
SGD - Dólar de Singapura 7,50 %
IDR - Rupia indonésia 3,26 %
AUD - Dólar australiano 3,08 %
THB - Baht tailandês 2,18 %
USD - Dólar americano 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,11 %
AIA GROUP LTD ORD 4,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,74 %
ICICI BANK LTD ORD 2,73 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,61 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 2,54 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 2,41 %
LG CHEM LTD ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,80 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 15,74 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses -1,57 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -8,87 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,75 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,32