Nordea 1 Emerging Market Bond E EUR

LU0772926753
114,41 EUR 13/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772926753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,450 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,41 %
Tesouraria 2,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 3,50 %
USD CASH 2,36 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,60 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,47 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,29 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 6.7% 26-JAN- 1,13 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 1,10 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2032 1,04 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 20-FEB 1,03 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses -4,98 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -9,29 % 0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -3,72 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,70 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,08 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,55
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -