Nordea 1 Emerging Market Bond E EUR

LU0772926753
119,26 EUR 15/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772926753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 20,350 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,82 %
Tesouraria 5,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,18 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 7,24 %
USD CASH 2,56 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 1,70 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,48 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,26 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,25 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,10 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 1,05 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,04 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 12-NOV-2025 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,48 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 8,59 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,22 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,96 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,45
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,51