Nordea 1 Emerging Market Bond E EUR

LU0772926753
109,82 EUR 03/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772926753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 12,720 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,01 %
Tesouraria 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,82 %
EUR - Euro 0,85 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 3,17 %
USD CASH 3,00 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.7% 26-JAN-2036 1,34 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,32 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 1,30 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,98 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 0,93 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,92 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.875% 01-FEB-2025 0,89 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 06-OCT- 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses -2,60 % -4,00 %
Rentabilidade a 1 ano -11,29 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,91 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,19 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,96 % 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,60 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,65
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,07