Nordea 1 Emerging Market Bond E EUR

LU0772926753
108,06 EUR 29/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772926753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,870 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,68 %
Tesouraria 5,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
EUR - Euro -0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,21 %
USD FORWARD CONTRACT 3,76 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.7% 26-JAN-2036 1,29 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,20 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,06 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,01 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 7.75% 14 0,98 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,94 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 12-OCT-2028 0,93 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 20-FEB 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,36 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,28 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -6,43 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -13,05 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,70 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,01 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,39 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,40 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,60
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,30