Nordea 1 Emerging Market Bond E EUR

LU0772926753
124,01 EUR 27/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772926753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 19,340 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,37 %
Tesouraria 4,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
EUR - Euro -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 7,86 %
USD CASH 2,04 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 1,73 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,34 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,27 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,05 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,03 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,01 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 0,91 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 4,46 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 2,99 % 1,50 %
Rentabilidade a 1 ano 4,13 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,86 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,47
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,77