Nordea 1 Danish Covered Bond E DKK

LU0173792754
185,06 DKK 27/01/2023
Obrigações Coroa Dinamarquesa Categoria
-2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173792754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Dinamarquesa
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,460 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,95 %
Tesouraria 7,75 %
Moeda Peso
DKK - Coroa dinamarquesa 101,59 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,11 %
EUR - Euro -2,95 %
Principais títulos em carteira Peso
DKK FORWARD CONTRACT 13,86 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,54 %
DKK CASH 7,75 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,14 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4% 01-OCT-2053 7,03 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 6,67 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,71 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 01-OCT-2 3,33 %
DNB BOLIGKREDITT AS .625% 14-JAN-2026 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % 1,47 %
Rentabilidade a 3 meses 2,85 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -3,05 % -6,01 %
Rentabilidade a 1 ano -9,20 % -11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,97 % -4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,60 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,53 % -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,72 %
Volatilidade do benchmark 4,20 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -