Nordea 1 Danish Covered Bond E DKK

LU0173792754
206,69 DKK 16/06/2021
Obrigações Coroa Dinamarquesa Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173792754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Dinamarquesa
Data de lançamento (31/05/2021) 0,880 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,07 %
Tesouraria 2,66 %
Moeda Peso
DKK - Coroa dinamarquesa 100,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,18 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
EUR - Euro -0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
DKK FORWARD CONTRACT 12,09 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 10,51 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 9,48 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,28 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 5,72 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 5,25 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 4,66 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,25 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 3,56 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2053 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses -2,35 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -4,40 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -3,36 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % 0,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,48 % 2,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,61 %
Volatilidade do benchmark 2,51 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 0,74