Nordea 1 Danish Covered Bond E DKK

LU0173792754
205,97 DKK 17/09/2021
Obrigações Coroa Dinamarquesa Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173792754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Dinamarquesa
Data de lançamento (31/08/2021) 0,820 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,68 %
Tesouraria 5,40 %
Moeda Peso
DKK - Coroa dinamarquesa 99,79 %
NOK - Coroa norueguesa 0,19 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
DKK FORWARD CONTRACT 10,78 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 9,99 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 9,03 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,47 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 5,44 %
DKK CASH 5,40 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2053 5,08 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,99 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 4,38 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,73 % -0,90 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % 0,37 %
Rentabilidade a 6 meses -2,69 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano -4,60 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,78 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,12 % 1,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,58 %
Volatilidade do benchmark 2,51 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,41
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