Nordea 1 Danish Covered Bond E DKK

LU0173792754
173,49 DKK 29/09/2022
Obrigações Coroa Dinamarquesa Categoria
-3,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173792754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Dinamarquesa
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,45 %
Tesouraria 2,11 %
Moeda Peso
DKK - Coroa dinamarquesa 99,89 %
NOK - Coroa norueguesa 0,17 %
EUR - Euro -6,43 %
Principais títulos em carteira Peso
DKK FORWARD CONTRACT 15,15 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,55 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 7,76 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,13 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4% 01-OCT-2053 6,88 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,37 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,72 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,18 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.5% 01-OCT-2 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,60 % -3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -7,43 % -3,84 %
Rentabilidade a 6 meses -11,80 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano -15,12 % -12,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,31 % -5,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,88 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,14 % -0,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,62 %
Volatilidade do benchmark 3,75 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -