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Categoria
Risco
Política de rendimentos
Tipo
Entidade comercializadora
Sociedade gestora
AXA WF Switzerland Equity A Cap EUR (LU0184627536)
110,13 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026
Ações Suíça Categoria
4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
AXA WF UK Equity A Cap EUR (LU1319653389)
146,85 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026
Ações Reino Unido Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
AXA WF US Credit Short Duration Investment Grade E Cap EUR H (LU0960403854)
98,92 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026
Obrigações Dólar Hedged Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
AXA WF US Dynamic High Yield Bonds E Cap EUR H (LU1105450701)
135,65 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026
Obrigações Dólar Hedged Categoria
1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
AXA WF US Growth E Cap EUR (LU0361792525)
895,18 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026
Ações Estados Unidos Categoria
7,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
AXA WF US High Yield Bonds E Cap EUR H (LU0276013249)
214,05 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026
Obrigações Dólar Hedged Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
AXA WF US Short Duration High Yield Bonds E Cap EUR H (LU1319656051)
109,21 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 03/08/2026
Obrigações Dólar Hedged Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Bankinter Innova A (FR0014009V22)
167,82 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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BBVA Durbana IF EUR Corporate Bond A (LU0836880509)
102,26 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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BBVA Durbana IF EUR Corporate Bond P (LU0412959297)
128,16 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
BBVA Durbana IF European Equity A EUR Cap (LU0279747918)
209,79 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Europa Categoria
7,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
BBVA Durbana IF Global Best Ideas A EUR Cap (LU0432084977)
343,09 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Globais Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
BBVA Durbana IF Global Best Ideas A USD Cap (LU0836858836)
218,02 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Globais Categoria
4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
BBVA Durbana IF Global Bond A EUR Cap (LU0836860659)
91,07 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Obrigações Globais Categoria
-2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
BBVA Durbana IF Global Bond A USD Cap (LU0628181587)
122,22 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Obrigações Globais Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
BBVA Durbana IF Income Opportunity Fund A EUR (LU1043102901)
102,68 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Multiativos Equilibrados Categoria
-2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
BBVA Durbana IF Income Opportunity Fund A USD (LU1043102224)
131,05 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Multiativos Equilibrados Categoria
0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
BBVA Durbana IF Stable Opportunity P USD C (LU0836883941)
101,39 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Multiativos Equilibrados Categoria
2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
BBVA Durbana Multi-Asset Moderate A EUR (LU0491316153)
158,09 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Multiativos Equilibrados Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
BBVA Durbana Multi-Asset Moderate A USD (LU0491318365)
165,79 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Multiativos Equilibrados Categoria
4,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
