BGF Asian High Yield Bond E2 EUR

LU1728556793
8,75 EUR 01/12/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1728556793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,93 %
Tesouraria 4,51 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,51 %
SGD - Dólar de Singapura 0,37 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CNY - Yuan chinês 0,11 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,40 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,78 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 5% 1,75 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,64 %
USD CASH 1,56 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,33 %
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875% 17-AUG- 1,30 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,28 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 1,15 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 4% 10-AUG-2041 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -