BGF Asian High Yield Bond E2 EUR

LU1728556793
9,06 EUR 01/07/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1728556793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 9,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,30 %
Tesouraria 7,68 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
JPY - Iene japonês 0,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,32 %
EUR - Euro 0,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
CNY - Yuan chinês 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,46 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 5% 1,49 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 1,39 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,37 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,12 %
USD CASH 1,09 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 4% 10-AUG-2041 1,06 %
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875% 17-AUG- 0,99 %
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% 30-JAN-2027 0,89 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 6.375% 28-MAY-2022 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -