BGF Asian High Yield Bond E2 EUR

LU1728556793
10,25 EUR 26/01/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1728556793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,72 %
Tesouraria 18,07 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
JPY - Iene japonês 0,39 %
EUR - Euro 0,18 %
SGD - Dólar de Singapura 0,18 %
CNY - Yuan chinês 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 17,94 %
YES BANK LTD 3.75% 06-FEB-2023 1,48 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 1,33 %
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 7.5% 02-DEC-2022 1,17 %
HILONG HOLDING LTD 9.75% 18-NOV-2024 1,14 %
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875% 17-AUG- 0,97 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 6.375% 28-MAY-2022 0,95 %
GLP PTE LTD 4.5% 18-MAY-2099 0,91 %
MONGOLIAN MINING CORP 9.25% 15-APR-2024 0,89 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -