BGF China Bond E2 EUR Hedged

LU0803752129
10,95 EUR 04/03/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0803752129
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 244,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,93 %
Tesouraria 4,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,35 %
CNY - Yuan chinês 38,27 %
EUR - Euro 1,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CNPC 2.99% 03/23/25 SR: 2,83 %
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 2,13 %
CDB 3.48% 01/08/29 SR: 1,27 %
CDB 3.65% 05/21/29 SR: 1,20 %
SINOPEC CORP. 2.20% 05/28/23 SR: 1,09 %
USD CASH 1,03 %
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 1,03 %
SINOPEC 2018 2.70% 05/13/30 SR: 1,00 %
CHINA 3.02% 10/22/25 SR: 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor -