BGF China Bond E2 EUR Hedged

LU0803752129
9,95 EUR 23/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0803752129
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (28/04/2022) 232,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,14 %
Tesouraria 3,06 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 58,67 %
USD - Dólar americano 41,91 %
EUR - Euro 0,33 %
KRW - Won sul-coreano 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,19 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45% 10-AUG-2031 2,14 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 2,00 %
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP LTD 2.99% 23-MAR-202 1,69 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,54 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.65% 27-SEP-2031 1,29 %
CNY CASH 1,23 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74% 12-JU 1,22 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-SEP-2029 1,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -