BGF China Bond E2 EUR Hedged

LU0803752129
10,87 EUR 16/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0803752129
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 302,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,51 %
Tesouraria 6,36 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 55,59 %
USD - Dólar americano 42,09 %
EUR - Euro 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP LTD 2.99% 23-MAR-202 2,03 %
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 1,69 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 16-NOV 1,57 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 1,46 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.15% 1,40 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 1,38 %
CNY CASH 1,20 %
USD CASH 0,86 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18% 17-MAY-2022 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -
refinitiv