BGF China E2 EUR Hedged

LU0359204632
11,28 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
-7,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0359204632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2009
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 30,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,51 %
Obrigações 0,40 %
Tesouraria -0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,04 %
Bens de consumo 25,32 %
Financeiras 12,32 %
Serviços públicos 7,59 %
Saúde e farmacêuticas 4,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,17 %
Industriais e serviços diversos 1,93 %
País Peso
China 76,85 %
Hong Kong 9,63 %
Estados Unidos 2,40 %
Singapura 1,81 %
França 0,70 %
Reino Unido 0,44 %
Austrália 0,39 %
Alemanha 0,28 %
Canadá 0,27 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,78 %
CNY - Yuan chinês 18,32 %
USD - Dólar americano 9,61 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,91 %
MEITUAN ORD 7,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,29 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,47 %
NETEASE INC ORD 3,74 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,33 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,26 %
JD.COM INC ORD 2,96 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,92 %
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -23,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -24,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -40,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -