BGF China E2 EUR Hedged

LU0359204632
18,89 EUR 21/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
5,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0359204632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 46,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,37 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,50 %
Bens de consumo 27,82 %
Financeiras 12,07 %
Saúde e farmacêuticas 8,58 %
Serviços públicos 7,14 %
Industriais e serviços diversos 6,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,49 %
País Peso
China 83,72 %
Hong Kong 8,73 %
Reino Unido 0,40 %
Estados Unidos 0,34 %
França 0,18 %
Suécia 0,15 %
Alemanha 0,11 %
Holanda 0,08 %
Singapura 0,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,11 %
CNY - Yuan chinês 17,90 %
USD - Dólar americano 14,35 %
EUR - Euro 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,78 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,58 %
MEITUAN ORD 4,69 %
LI NING CO LTD ORD 3,76 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,45 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 3,41 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,34 %
BYD CO LTD ORD 3,09 %
XPENG INC DR 3,05 %
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,19 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -
refinitiv