BGF China E2 EUR Hedged

LU0359204632
21,86 EUR 17/06/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
12,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0359204632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2009
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 52,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 1,90 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,77 %
Industriais e serviços diversos 14,24 %
Operadores de telecomunicações 13,27 %
Tecnológicas 13,13 %
Financeiras 12,21 %
Saúde e farmacêuticas 5,57 %
Serviços públicos 2,46 %
País Peso
China 73,75 %
Hong Kong 11,37 %
Estados Unidos 1,48 %
Reino Unido 0,66 %
França 0,22 %
Holanda 0,16 %
Suécia 0,16 %
Austrália 0,13 %
Luxemburgo 0,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,49 %
USD - Dólar americano 19,42 %
CNY - Yuan chinês 18,94 %
EUR - Euro 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 6,79 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,36 %
Meituan 4,00 %
Pinduoduo Inc 3,75 %
China Construction Bank 3,72 %
Kuaishou Technology 3,25 %
Bilibili Inc 3,23 %
China Merchants Bank 3,06 %
Haier Smart Home Co Ltd 2,72 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 37,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -