BGF China E2 EUR Hedged

LU0359204632
13,06 EUR 25/05/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
-3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0359204632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2009
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 31,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,87 %
Tesouraria 1,12 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,37 %
Financeiras 22,88 %
Bens de consumo 21,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,47 %
Industriais e serviços diversos 3,37 %
Operadores de telecomunicações 2,25 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
China 75,42 %
Hong Kong 11,55 %
Estados Unidos 3,44 %
Singapura 1,70 %
França 0,35 %
Reino Unido 0,33 %
Austrália 0,28 %
Alemanha 0,10 %
Holanda 0,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,67 %
CNY - Yuan chinês 18,47 %
USD - Dólar americano 10,16 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,13 %
MEITUAN ORD 7,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,61 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,49 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,30 %
NETEASE INC ORD 3,87 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,77 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 3,13 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 3,09 %
BYD CO LTD ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -21,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -33,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -40,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -