BGF China E2 EUR Hedged

LU0359204632
13,90 EUR 26/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
-7,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0359204632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 28,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,68 %
Obrigações 0,48 %
Tesouraria -0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,36 %
Bens de consumo 28,06 %
Financeiras 18,63 %
Serviços públicos 4,88 %
Industriais e serviços diversos 4,65 %
Saúde e farmacêuticas 3,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,77 %
País Peso
China 83,73 %
Hong Kong 9,19 %
Singapura 1,74 %
Estados Unidos 0,81 %
França 0,27 %
Canadá 0,17 %
Reino Unido 0,14 %
Austrália 0,13 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,76 %
USD - Dólar americano 14,63 %
CNY - Yuan chinês 11,28 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,65 %
MEITUAN ORD 5,01 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,49 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,03 %
JD.COM INC ORD 3,51 %
KANZHUN ADR REP 2 ORD 3,21 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,02 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 2,85 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,60 % -
Rentabilidade a 3 meses 42,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -