BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
50,83 USD 25/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 66,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,77 %
Tesouraria 1,10 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,80 %
Financeiras 20,76 %
Bens de consumo 17,48 %
Operadores de telecomunicações 10,35 %
Industriais e serviços diversos 6,74 %
Serviços públicos 4,78 %
Imobiliário 3,82 %
Saúde e farmacêuticas 3,19 %
País Peso
China 38,91 %
Índia 13,87 %
Coreia do Sul 10,87 %
Hong Kong 7,52 %
Indonésia 4,92 %
Tailândia 2,27 %
Singapura 1,75 %
Estados Unidos 0,99 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,36 %
KRW - Won sul-coreano 14,84 %
INR - Rupia indiana 12,49 %
CNY - Yuan chinês 9,26 %
USD - Dólar americano 7,24 %
IDR - Rupia indonésia 2,79 %
SGD - Dólar de Singapura 2,72 %
THB - Baht tailandês 2,49 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,15 %
Tencent Holdings 6,05 %
Samsung Electronics 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,74 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,53 %
China Mengniu Dairy 2,28 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 1,94 %
Reliance Industries 1,84 %
China Construction Bank 1,83 %
Meituan 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,79 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % 0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 0,54 % -1,51 %
Rentabilidade a 1 ano 17,69 % 14,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,53 % 10,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,72 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,69 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,82 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 6,97
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