BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
48,98 USD 27/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 71,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Tesouraria 1,77 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,40 %
Financeiras 20,47 %
Bens de consumo 18,39 %
Operadores de telecomunicações 12,57 %
Industriais e serviços diversos 10,76 %
Serviços públicos 8,26 %
Imobiliário 3,92 %
País Peso
China 38,41 %
Coreia do Sul 15,15 %
Índia 12,48 %
Hong Kong 9,48 %
Indonésia 3,73 %
Singapura 2,60 %
Tailândia 2,49 %
Estados Unidos 0,91 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,15 %
INR - Rupia indiana 12,94 %
KRW - Won sul-coreano 12,65 %
USD - Dólar americano 7,54 %
CNY - Yuan chinês 6,15 %
IDR - Rupia indonésia 2,82 %
THB - Baht tailandês 2,79 %
SGD - Dólar de Singapura 2,78 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,18 %
Samsung Electronics 7,26 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,39 %
Tencent Holdings 4,62 %
AIA Group 3,13 %
Reliance Industries 2,87 %
China Construction Bank 2,54 %
Meituan 2,45 %
China Mengniu Dairy 2,10 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,57 % -5,43 %
Rentabilidade a 3 meses -5,21 % -4,30 %
Rentabilidade a 6 meses -8,31 % -4,73 %
Rentabilidade a 1 ano 17,37 % 17,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,01 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,73 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,92 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,69 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 9,60