BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
40,29 USD 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 59,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,56 %
Tesouraria 2,75 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,90 %
Financeiras 22,84 %
Industriais e serviços diversos 10,76 %
Bens de consumo 10,50 %
Serviços públicos 8,95 %
Operadores de telecomunicações 7,56 %
Imobiliário 4,46 %
País Peso
China 38,07 %
Coreia do Sul 12,68 %
Índia 8,77 %
Hong Kong 8,08 %
Indonésia 5,27 %
Tailândia 2,81 %
Singapura 2,29 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,74 %
KRW - Won sul-coreano 11,40 %
CNY - Yuan chinês 11,14 %
INR - Rupia indiana 10,21 %
USD - Dólar americano 5,41 %
IDR - Rupia indonésia 3,65 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
THB - Baht tailandês 2,51 %
SGD - Dólar de Singapura 2,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,59 %
Samsung Electronics 6,96 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,92 %
Tencent Holdings 2,89 %
NetEase Inc 2,50 %
China Construction Bank 2,32 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,32 %
China Mengniu Dairy 2,31 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,29 %
Zijin Mining Group 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,16 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -10,01 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -13,83 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -9,49 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,79 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,56 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,79 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,11