BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
52,05 USD 06/05/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/04/2021) 69,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,36 %
Tesouraria 2,42 %
Obrigações 1,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,76 %
Financeiras 21,34 %
Bens de consumo 17,08 %
Operadores de telecomunicações 11,52 %
Serviços públicos 7,82 %
Industriais e serviços diversos 6,68 %
Imobiliário 3,99 %
País Peso
China 38,73 %
Índia 12,93 %
Coreia do Sul 12,34 %
Hong Kong 6,80 %
Indonésia 4,68 %
Singapura 2,99 %
Tailândia 2,77 %
Estados Unidos 1,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,69 %
KRW - Won sul-coreano 12,97 %
INR - Rupia indiana 11,52 %
USD - Dólar americano 9,60 %
CNY - Yuan chinês 5,44 %
IDR - Rupia indonésia 3,00 %
SGD - Dólar de Singapura 2,03 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
THB - Baht tailandês 1,12 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 7,84 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,56 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,21 %
Tencent Holdings 4,67 %
China Construction Bank 3,05 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,84 %
Reliance Industries 2,68 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,07 %
China Petroleum & Chemicals 2,04 %
Hon Hai Precision Industry 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,40 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -4,69 % -2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 12,42 % 11,23 %
Rentabilidade a 1 ano 29,24 % 26,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,60 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,98 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,03 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 11,63 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 10,16