BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
43,25 USD 03/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 54,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,58 %
Tesouraria 1,34 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 27,92 %
Tecnológicas 22,38 %
Bens de consumo 13,07 %
Operadores de telecomunicações 10,80 %
Serviços públicos 9,23 %
Industriais e serviços diversos 8,12 %
Imobiliário 5,77 %
País Peso
China 32,19 %
Coreia do Sul 14,87 %
Índia 11,65 %
Hong Kong 7,23 %
Indonésia 4,95 %
Singapura 4,83 %
Tailândia 3,37 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,13 %
KRW - Won sul-coreano 14,91 %
INR - Rupia indiana 11,72 %
CNY - Yuan chinês 7,06 %
USD - Dólar americano 5,46 %
SGD - Dólar de Singapura 4,68 %
IDR - Rupia indonésia 3,86 %
THB - Baht tailandês 3,37 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,24 %
Samsung Electronics 7,46 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,92 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,86 %
Axis Bank 2,69 %
Samsung SDI 2,42 %
Tencent Holdings 2,35 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,32 %
Bank Of China 2,31 %
NetEase Inc 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,04 % 4,63 %
Rentabilidade a 3 meses 17,05 % 11,48 %
Rentabilidade a 6 meses 2,11 % 0,95 %
Rentabilidade a 1 ano -1,92 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,17 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,96 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,41