BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
40,95 USD 24/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 57,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Obrigações 1,18 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,31 %
Bens de consumo 21,57 %
Financeiras 16,22 %
Operadores de telecomunicações 15,93 %
Industriais e serviços diversos 6,08 %
Imobiliário 6,00 %
Serviços públicos 5,57 %
Saúde e farmacêuticas 3,78 %
País Peso
China 46,75 %
Coreia do Sul 10,40 %
Índia 10,25 %
Hong Kong 8,01 %
Indonésia 5,75 %
Tailândia 3,52 %
Singapura 1,47 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,81 %
USD - Dólar americano 11,89 %
KRW - Won sul-coreano 11,41 %
INR - Rupia indiana 9,47 %
IDR - Rupia indonésia 4,20 %
SGD - Dólar de Singapura 2,94 %
THB - Baht tailandês 2,75 %
GBP - Libra esterlina 2,41 %
CNY - Yuan chinês 2,35 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,58 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,97 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,91 %
Samsung Electronics 6,71 %
China Construction Bank 2,83 %
CNOOC 2,37 %
Hon Hai Precision Industry 2,33 %
Bharti Airtel 2,23 %
Yum China Holdings Inc 2,12 %
China Mengniu Dairy 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,49 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,34 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 20,08 % 21,83 %
Rentabilidade a 1 ano 0,85 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,38 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,01