BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
36,21 USD 26-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 53,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,59 %
Obrigações 0,26 %
Tesouraria -1,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,83 %
Tecnológicas 18,87 %
Operadores de telecomunicações 15,76 %
Financeiras 13,94 %
Imobiliário 7,11 %
Saúde e farmacêuticas 6,21 %
Serviços públicos 5,46 %
Industriais e serviços diversos 3,45 %
País Peso
China 42,90 %
Coreia do Sul 11,67 %
Hong Kong 10,45 %
Índia 9,71 %
Indonésia 4,52 %
Tailândia 3,81 %
Singapura 2,13 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,42 %
KRW - Won sul-coreano 12,97 %
INR - Rupia indiana 12,96 %
USD - Dólar americano 8,97 %
IDR - Rupia indonésia 4,93 %
SGD - Dólar de Singapura 4,35 %
CNY - Yuan chinês 4,20 %
THB - Baht tailandês 1,70 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 7,76 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,82 %
Samsung Electronics 5,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,79 %
CNOOC 2,61 %
Hon Hai Precision Industry 2,23 %
China Mobile 2,20 %
Singapore Telecommunications 2,13 %
Yum China Holdings Inc 1,96 %
Bharti Airtel 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -11,82 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -9,14 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano 1,43 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,67 % 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,70