BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
56,30 USD 25/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 63,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,24 %
Bens de consumo 21,28 %
Financeiras 19,42 %
Operadores de telecomunicações 13,49 %
Industriais e serviços diversos 6,89 %
Serviços públicos 4,29 %
Imobiliário 3,76 %
País Peso
China 45,04 %
Coreia do Sul 12,70 %
Índia 10,32 %
Indonésia 4,60 %
Hong Kong 4,38 %
Tailândia 3,04 %
Singapura 1,04 %
Estados Unidos 0,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,91 %
KRW - Won sul-coreano 11,20 %
INR - Rupia indiana 10,45 %
USD - Dólar americano 7,94 %
IDR - Rupia indonésia 3,98 %
CNY - Yuan chinês 2,70 %
THB - Baht tailandês 2,36 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
SGD - Dólar de Singapura 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,28 %
Tencent Holdings 8,25 %
Samsung Electronics 7,91 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,20 %
Meituan 3,11 %
China Construction Bank 2,82 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,78 %
JD.Com Inc 2,19 %
LI NING CO LTD 1,95 %
Bank Central Asia Tbk Pt 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,33 % 10,41 %
Rentabilidade a 3 meses 24,79 % 18,40 %
Rentabilidade a 6 meses 30,80 % 23,96 %
Rentabilidade a 1 ano 20,43 % 13,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,94 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,24 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,18 % 8,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,01