BGF Circular Economy E2 EUR

LU2041044509
12,54 EUR 18/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2041044509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 278,360 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,17 %
Tesouraria 2,59 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,18 %
Tecnológicas 17,39 %
Industriais e serviços diversos 13,24 %
Saúde e farmacêuticas 6,35 %
Serviços públicos 3,27 %
País Peso
Estados Unidos 36,46 %
França 19,33 %
Suíça 6,98 %
Reino Unido 6,83 %
Alemanha 6,77 %
Holanda 5,52 %
Japão 2,98 %
Finlândia 2,94 %
Noruega 2,78 %
Luxemburgo 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,03 %
EUR - Euro 37,85 %
CHF - Franco suíço 6,79 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
JPY - Iene japonês 2,97 %
NOK - Coroa norueguesa 2,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,77 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,50 %
BUREAU VERITAS SA ORD 3,48 %
ASML HOLDING NV ORD 3,42 %
NIKE INC ORD 3,37 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,22 %
SIKA AG ORD 3,19 %
L'OREAL SA ORD 3,07 %
AVERY DENNISON CORP ORD 3,03 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,13 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 1,13 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano 13,90 % 18,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -