BGF Circular Economy E2 EUR

LU2041044509
10,42 EUR 28/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2041044509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 330,360 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,52 %
Tesouraria 3,18 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 36,54 %
Bens de consumo 22,22 %
Industriais e serviços diversos 18,11 %
Tecnológicas 10,91 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Serviços públicos 3,84 %
País Peso
Estados Unidos 42,11 %
França 17,50 %
Alemanha 6,55 %
Suíça 6,08 %
Reino Unido 4,58 %
Holanda 4,18 %
Noruega 4,14 %
Japão 2,59 %
Austrália 2,24 %
Finlândia 2,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,54 %
EUR - Euro 34,70 %
CHF - Franco suíço 6,08 %
NOK - Coroa norueguesa 4,41 %
AUD - Dólar australiano 3,68 %
JPY - Iene japonês 2,43 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
SEK - Coroa sueca 1,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,84 %
MICROSOFT CORP ORD 3,62 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,11 %
ASML HOLDING NV ORD 3,08 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,04 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,97 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,97 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,93 %
SIKA AG ORD 2,91 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,38 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -12,66 % -9,79 %
Rentabilidade a 6 meses -22,93 % -11,21 %
Rentabilidade a 1 ano -15,22 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -