BGF Circular Economy E2 EUR

LU2041044509
11,02 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2041044509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 335,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,14 %
Tesouraria 5,63 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 29,21 %
Industriais e serviços diversos 24,46 %
Bens de consumo 21,35 %
Tecnológicas 11,96 %
Saúde e farmacêuticas 8,75 %
Serviços públicos 2,39 %
País Peso
Estados Unidos 46,73 %
França 14,86 %
Suíça 7,64 %
Austrália 6,43 %
Reino Unido 5,81 %
Alemanha 4,80 %
Holanda 3,76 %
Finlândia 2,39 %
Suécia 2,13 %
Japão 2,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,69 %
EUR - Euro 20,18 %
AUD - Dólar australiano 7,29 %
CHF - Franco suíço 6,60 %
NOK - Coroa norueguesa 2,83 %
JPY - Iene japonês 2,03 %
SEK - Coroa sueca 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,46 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 4,20 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 4,05 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 4,02 %
SIG GROUP AG ORD 3,90 %
ASML HOLDING NV ORD 3,76 %
NESTLE SA ORD 3,74 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,60 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,46 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,96 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,66 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -1,08 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -15,62 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,09 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -