BGF China Bond E2 EUR

LU0764816798
15,49 EUR 27-05-2020
Obrigações Yuan Chinês Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0764816798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-03-2012
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (30-04-2020) 76,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,10 %
Tesouraria 6,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,02 %
CNY - Yuan chinês 22,18 %
EUR - Euro 2,55 %
SGD - Dólar de Singapura 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 2,28 %
USD CASH 2,28 %
CDB 4.04% 07/06/28 SR: 2,22 %
ADBC 3.95% 02/26/31 SR: 1,85 %
COASTAL EMERALD 4.30% SR: 1,64 %
CD TIANFU INV 4.65% 05/07/24 SR: 1,51 %
CHINA RSRCS LND 3.75% SR: 1,35 %
YC TONGLIAN 3.50% 07/27/20 SR: 1,30 %
SHANGRAO INVHLDG 4.30% 01/16/23 SR: 1,20 %
MINMETALS 3.38% SR: 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -3,01 % -0,52 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % 2,79 %
Rentabilidade a 1 ano 2,44 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,25 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 1,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,10 %
Volatilidade do benchmark 6,35 %
Beta -0,08
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark -0,05
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação 0,44
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -