BGF China Bond E2 EUR

LU0764816798
16,66 EUR 19/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0764816798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2012
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 711,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,68 %
Tesouraria 7,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,15 %
CNY - Yuan chinês 34,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
SGD - Dólar de Singapura -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,83 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45% 10-AUG-2031 1,43 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,30 %
BAIDU INC 4.375% 14-MAY-2024 1,18 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.25% 27-FEB-2029 1,03 %
CNY CASH 1,02 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 0,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 0,99 %
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 0,96 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.65% 27-SEP-2031 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -