BGF China Bond E2 EUR

LU0764816798
17,46 EUR 16/05/2022
Obrigações Outras Categoria
5,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0764816798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2012
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (28/04/2022) 1009,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,28 %
Tesouraria 6,71 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 61,53 %
USD - Dólar americano 34,39 %
EUR - Euro 0,29 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,55 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,11 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45% 10-AUG-2031 2,07 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 1,93 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,48 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.65% 27-SEP-2031 1,24 %
CNY CASH 1,19 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74% 12-JU 1,17 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-SEP-2029 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor -