BGF China Bond E2 EUR

LU0764816798
17,50 EUR 28/09/2022
Obrigações Outras Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0764816798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2012
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 906,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,06 %
Tesouraria 3,98 %
Ações 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,40 %
CNY - Yuan chinês 45,10 %
EUR - Euro 0,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,34 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 2,12 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,77 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45% 10-AUG-2031 1,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 1,69 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.65% 27-SEP-2031 1,45 %
CNY CASH 1,40 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74% 12-JU 1,38 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-SEP-2029 1,14 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor -