BGF Asian Tiger Bond E2 EUR

LU0277197249
35,26 EUR 20/09/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197249
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,26 %
Tesouraria 0,18 %
Ações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,07 %
Financeiras 25,76 %
Imobiliário 6,48 %
País Peso
China 40,70 %
Indonésia 11,06 %
Índia 9,26 %
Coreia do Sul 5,76 %
Hong Kong 5,73 %
Tailândia 3,14 %
Singapura 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,97 %
CNY - Yuan chinês 3,24 %
IDR - Rupia indonésia 1,30 %
JPY - Iene japonês 0,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
EUR - Euro 0,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,94 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 2,32 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 1,24 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 0,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 0,79 %
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-APR-2026 0,68 %
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% 08-JUL 0,66 %
DUA CAPITAL LTD 11-MAY-2031 0,66 %
JMH CO LTD 09-APR-2031 0,66 %
SK BATTERY AMERICA INC 2.125% 26-JAN-2026 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,56 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -
refinitiv