BGF Asian Tiger Bond E2 EUR

LU0277197249
32,50 EUR 25/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197249
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,21 %
Tesouraria 3,01 %
Ações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 27,51 %
Imobiliário 10,20 %
Serviços públicos 8,98 %
Tecnológicas 5,72 %
Bens de consumo 4,19 %
País Peso
China 35,41 %
Indonésia 10,45 %
Índia 10,09 %
Coreia do Sul 8,20 %
Hong Kong 6,81 %
Tailândia 3,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,26 %
CNY - Yuan chinês 2,54 %
EUR - Euro 0,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,22 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
IDR - Rupia indonésia 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 1,98 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 09-FEB-2031 1,08 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 07-APR-2025 0,84 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 31-MAR-2027 0,83 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.7% 01- 0,81 %
CIMB BANK BHD 2.125% 20-JUL-2027 0,74 %
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LTD 24-FEB-20 0,73 %
DUA CAPITAL LTD 11-MAY-2031 0,70 %
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04-FEB-2039 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,46 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -