BGF Asian Dragon A2 EUR

LU0171269466
40,78 EUR 26/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171269466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,85 %
Tesouraria 3,94 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Financeiras 22,82 %
Tecnológicas 21,59 %
Bens de consumo 13,02 %
Operadores de telecomunicações 11,95 %
Serviços públicos 8,84 %
Industriais e serviços diversos 5,69 %
Imobiliário 5,47 %
País Peso
China 35,75 %
Coreia do Sul 13,01 %
Índia 9,20 %
Hong Kong 7,40 %
Indonésia 3,99 %
Singapura 3,86 %
Tailândia 2,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,40 %
KRW - Won sul-coreano 13,14 %
CNY - Yuan chinês 9,25 %
INR - Rupia indiana 9,04 %
USD - Dólar americano 5,91 %
SGD - Dólar de Singapura 3,74 %
IDR - Rupia indonésia 3,37 %
THB - Baht tailandês 3,02 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,09 %
Samsung Electronics 6,68 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,33 %
NetEase Inc 2,91 %
Tencent Holdings 2,75 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,43 %
China Mengniu Dairy 2,31 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,21 %
Bank Of China 2,00 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,76 % -7,73 %
Rentabilidade a 3 meses -5,16 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses -7,53 % -8,64 %
Rentabilidade a 1 ano -12,14 % -11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,92 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,19