BGF Asian Dragon A2 EUR

LU0171269466
48,25 EUR 22/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171269466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,77 %
Tesouraria 1,10 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,80 %
Financeiras 20,76 %
Operadores de telecomunicações 10,35 %
Industriais e serviços diversos 6,74 %
Serviços públicos 4,78 %
Imobiliário 3,82 %
Bens de consumo 3,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,19 %
País Peso
China 38,91 %
Índia 13,87 %
Coreia do Sul 10,87 %
Hong Kong 7,52 %
Indonésia 4,92 %
Tailândia 2,27 %
Singapura 1,75 %
Estados Unidos 0,99 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,36 %
KRW - Won sul-coreano 14,84 %
INR - Rupia indiana 12,49 %
CNY - Yuan chinês 9,26 %
USD - Dólar americano 7,24 %
IDR - Rupia indonésia 2,79 %
SGD - Dólar de Singapura 2,72 %
THB - Baht tailandês 2,49 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,15 %
Tencent Holdings 6,05 %
Samsung Electronics 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,74 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,53 %
China Mengniu Dairy 2,28 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 1,94 %
Reliance Industries 1,84 %
China Construction Bank 1,83 %
Meituan 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,35 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses 1,60 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano 18,03 % 14,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,73 % 8,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,49 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,77 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,00 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,33
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