BGF Asian Dragon A2 EUR

LU0171269466
35,53 EUR 29-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171269466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-12-2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,54 %
Obrigações 1,74 %
Tesouraria 1,73 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,12 %
Tecnológicas 19,94 %
Operadores de telecomunicações 16,19 %
Financeiras 14,94 %
Imobiliário 6,98 %
Industriais e serviços diversos 5,91 %
Serviços públicos 5,90 %
Saúde e farmacêuticas 5,25 %
País Peso
China 43,84 %
Coreia do Sul 11,02 %
Índia 10,21 %
Hong Kong 9,50 %
Indonésia 5,06 %
Tailândia 4,34 %
Singapura 2,31 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,00 %
INR - Rupia indiana 12,38 %
KRW - Won sul-coreano 12,32 %
USD - Dólar americano 12,09 %
IDR - Rupia indonésia 4,45 %
SGD - Dólar de Singapura 4,11 %
CNY - Yuan chinês 4,03 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
THB - Baht tailandês 1,20 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 8,21 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,85 %
Samsung Electronics 6,05 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,22 %
CNOOC 2,72 %
Hon Hai Precision Industry 2,41 %
Singapore Telecommunications 2,31 %
China Mobile 2,30 %
Bharti Airtel 2,21 %
Yum China Holdings Inc 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,18 % 4,77 %
Rentabilidade a 3 meses -7,88 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -9,75 % -6,07 %
Rentabilidade a 1 ano -0,64 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,63 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,62 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,05 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,44