BGF Asian Dragon A2 EUR

LU0171269466
39,43 EUR 10/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171269466
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Obrigações 0,89 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,16 %
Tecnológicas 20,70 %
Operadores de telecomunicações 16,93 %
Financeiras 13,88 %
Serviços públicos 6,38 %
Imobiliário 6,36 %
Saúde e farmacêuticas 3,68 %
Industriais e serviços diversos 2,62 %
País Peso
China 45,33 %
Coreia do Sul 10,98 %
Índia 9,82 %
Hong Kong 8,34 %
Indonésia 5,64 %
Tailândia 3,78 %
Singapura 1,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,12 %
USD - Dólar americano 11,62 %
KRW - Won sul-coreano 11,13 %
INR - Rupia indiana 10,22 %
SGD - Dólar de Singapura 4,10 %
IDR - Rupia indonésia 3,92 %
CNY - Yuan chinês 3,30 %
THB - Baht tailandês 2,55 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,16 %
Samsung Electronics 6,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,29 %
Hon Hai Precision Industry 2,67 %
CNOOC 2,61 %
Bharti Airtel 2,34 %
Yum China Holdings Inc 2,08 %
Bank Central Asia Tbk Pt 1,95 %
CK Asset Holdings Ltd 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,91 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 7,41 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -5,26 % -7,59 %
Rentabilidade a 1 ano 11,26 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,03 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,79 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,37 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,92 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,98