BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
34,12 USD 03/02/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147399801
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 33,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,54 %
Tesouraria 4,78 %
Setores Peso
Financeiras 25,82 %
Serviços públicos 8,51 %
Bens de consumo 5,17 %
Tecnológicas 4,48 %
Imobiliário 4,21 %
País Peso
China 31,04 %
Coreia do Sul 14,05 %
Indonésia 10,54 %
Estados Unidos 8,66 %
Índia 7,15 %
Hong Kong 4,33 %
Tailândia 2,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
EUR - Euro 0,79 %
KRW - Won sul-coreano 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
CNY - Yuan chinês 0,16 %
IDR - Rupia indonésia 0,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,68 %
USD CASH 1,13 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.7% 01- 0,96 %
CIMB BANK BHD 2.125% 20-JUL-2027 0,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 0,83 %
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LTD 24-FEB-20 0,80 %
REC LIMITED 3.875% 07-JUL-2027 0,76 %
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.125% 23-APR-2030 0,75 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 3% 13-JAN-2026 0,75 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 2.7% 19-JAN-2049 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -