BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
39,16 USD 01/12/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147399801
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2021) 44,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,74 %
Tesouraria 5,78 %
Ações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 23,43 %
Imobiliário 16,78 %
Tecnológicas 7,67 %
Serviços públicos 6,06 %
Industriais e serviços diversos 3,18 %
Bens de consumo 3,03 %
País Peso
China 39,15 %
Índia 12,37 %
Indonésia 11,35 %
Hong Kong 6,52 %
Coreia do Sul 4,84 %
Tailândia 3,52 %
Singapura 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,27 %
CNY - Yuan chinês 3,30 %
JPY - Iene japonês 0,50 %
EUR - Euro 0,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,23 %
IDR - Rupia indonésia 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
China Peoples Republic of (Govt) 3.72 04/12/2051 2,17 %
Perusahaan Penerbit Surat Berharga 4.15 03/29/2027 0,86 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,85 %
Bangkok Bank Public Co Ltd 3.466 09/23/2036 0,69 %
Bank of Communications Co Ltd 2.304 07/08/2031 0,69 %
DUA Capital Ltd Regs 2.78 05/11/2031 0,68 %
SK Battery America Inc Regs 2.125 01/26/ 2026 0,67 %
LLPL Capital Pte. Ltd. Regs 6.875 02/04/ 2039 0,65 %
Pertamina Persero PT Mtn Regs 3.1 01/ 21/2030 0,62 %
Rural Electrification Corp Ltd MTN 3.875 7/7/2027 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,41 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -