BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
34,52 USD 19/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147399801
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 40,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,21 %
Tesouraria 3,01 %
Ações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 27,51 %
Imobiliário 10,20 %
Serviços públicos 8,98 %
Tecnológicas 5,72 %
Bens de consumo 4,19 %
País Peso
China 35,41 %
Indonésia 10,45 %
Índia 10,09 %
Coreia do Sul 8,20 %
Hong Kong 6,81 %
Tailândia 3,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,26 %
CNY - Yuan chinês 2,54 %
EUR - Euro 0,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,22 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
IDR - Rupia indonésia 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
China Peoples Republic of (Govt) 3.72 04/12/2051 1,95 %
Pertamina Persero PT MTN Regs 2.3 02/ 9/1/2031 1,08 %
United Overseas Bank Ltd MTN Regs 3.059 04/07/2025 0,80 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.5 03/31/2027 0,79 %
Reliance Industries Ltd Regs 2.875 01/ 12/1/2032 0,74 %
CIMB Bank Bhd Regs 2.125 07/20/2027 0,71 %
Midea Investment Development Co Regs2.88 2/24/2027 0,70 %
DUA Capital Ltd Regs 2.78 05/11/2031 0,70 %
Korea Development Bank 2 02/24/2025 0,66 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -