BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
32,74 USD 22/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147399801
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 38,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,43 %
Tesouraria 4,69 %
Ações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 27,13 %
Serviços públicos 9,64 %
Imobiliário 8,51 %
Tecnológicas 5,45 %
Bens de consumo 4,76 %
País Peso
China 33,35 %
Coreia do Sul 14,01 %
Indonésia 11,73 %
Índia 8,07 %
Hong Kong 7,54 %
Tailândia 2,99 %
Singapura 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,76 %
CNY - Yuan chinês 2,29 %
EUR - Euro 0,71 %
SGD - Dólar de Singapura 0,26 %
IDR - Rupia indonésia 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-J 2,16 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.7% 01- 0,97 %
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LTD 24-FEB-20 0,90 %
CIMB BANK BHD 2.125% 20-JUL-2027 0,89 %
KOREAGASCORP 13-JUL-2027 0,83 %
CITIC LTD 3.5% 17-FEB-2032 0,77 %
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.125% 23-APR-2030 0,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 0,73 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -