BGF Circular Economy E2 USD

LU2041044418
10,45 USD 05/07/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2041044418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 300,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,46 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 33,32 %
Bens de consumo 22,13 %
Industriais e serviços diversos 21,66 %
Tecnológicas 11,81 %
Saúde e farmacêuticas 5,39 %
Serviços públicos 4,18 %
País Peso
Estados Unidos 45,01 %
França 18,75 %
Suíça 6,42 %
Reino Unido 4,79 %
Alemanha 4,76 %
Noruega 4,19 %
Austrália 3,93 %
Holanda 3,42 %
Japão 2,67 %
Finlândia 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,48 %
EUR - Euro 32,02 %
CHF - Franco suíço 6,42 %
AUD - Dólar australiano 5,85 %
NOK - Coroa norueguesa 4,47 %
JPY - Iene japonês 2,47 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,18 %
MICROSOFT CORP ORD 4,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,78 %
ASML HOLDING NV ORD 3,40 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,23 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,16 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 3,08 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,06 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,97 %
SIKA AG ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,84 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -14,93 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -24,30 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano -17,73 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -