BGF Asian Dragon E2 EUR

LU0171270985
42,28 EUR 23/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171270985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,26 %
Tesouraria 3,55 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,05 %
Financeiras 20,11 %
Bens de consumo 17,51 %
Operadores de telecomunicações 11,10 %
Industriais e serviços diversos 10,53 %
Serviços públicos 8,14 %
Imobiliário 3,73 %
País Peso
China 35,09 %
Coreia do Sul 16,99 %
Índia 13,35 %
Hong Kong 9,44 %
Indonésia 3,99 %
Tailândia 2,44 %
Singapura 1,76 %
Estados Unidos 0,99 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,82 %
KRW - Won sul-coreano 13,45 %
INR - Rupia indiana 12,21 %
CNY - Yuan chinês 9,39 %
USD - Dólar americano 8,56 %
THB - Baht tailandês 3,31 %
SGD - Dólar de Singapura 2,94 %
IDR - Rupia indonésia 2,84 %
GBP - Libra esterlina 2,36 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,53 %
Samsung Electronics 7,43 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,97 %
Tencent Holdings 4,06 %
AIA Group 3,23 %
Reliance Industries 2,97 %
China Mengniu Dairy 2,02 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,00 %
Yum China Holdings Inc 1,97 %
Kakao Corp 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,47 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses -3,01 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -4,52 % -2,87 %
Rentabilidade a 1 ano 17,67 % 15,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,30 % 6,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,48 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,03 % 9,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,24
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