BGF Asian Dragon E2 EUR

LU0171270985
45,40 EUR 25/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171270985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Obrigações 0,74 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,58 %
Bens de consumo 19,40 %
Financeiras 17,48 %
Operadores de telecomunicações 15,13 %
Serviços públicos 7,78 %
Industriais e serviços diversos 4,89 %
Imobiliário 2,56 %
País Peso
China 43,82 %
Coreia do Sul 12,24 %
Índia 11,17 %
Indonésia 4,28 %
Hong Kong 3,38 %
Tailândia 2,15 %
Singapura 0,99 %
Estados Unidos 0,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,46 %
KRW - Won sul-coreano 11,00 %
INR - Rupia indiana 9,54 %
USD - Dólar americano 9,18 %
IDR - Rupia indonésia 3,29 %
CNY - Yuan chinês 2,76 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
SGD - Dólar de Singapura 1,82 %
THB - Baht tailandês 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,69 %
Tencent Holdings 8,14 %
Samsung Electronics 7,58 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,56 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,67 %
China Construction Bank 2,61 %
Meituan 2,36 %
Reliance Industries 2,35 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,00 %
China Mengniu Dairy 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 14,16 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 22,90 % 18,82 %
Rentabilidade a 1 ano 19,92 % 17,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,67 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,27 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,66 % 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 10,62