BGF Asian Dragon E2 EUR

LU0171270985
43,63 EUR 15/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171270985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,34 %
Tesouraria 2,41 %
Obrigações 0,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,56 %
Bens de consumo 19,46 %
Financeiras 18,86 %
Operadores de telecomunicações 12,07 %
Industriais e serviços diversos 8,69 %
Serviços públicos 7,91 %
Imobiliário 3,96 %
País Peso
China 40,03 %
Coreia do Sul 14,69 %
Índia 11,70 %
Hong Kong 8,52 %
Indonésia 4,69 %
Singapura 3,12 %
Tailândia 2,68 %
Estados Unidos 0,99 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,93 %
INR - Rupia indiana 12,56 %
KRW - Won sul-coreano 12,03 %
USD - Dólar americano 8,80 %
CNY - Yuan chinês 5,47 %
IDR - Rupia indonésia 2,78 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
SGD - Dólar de Singapura 1,31 %
THB - Baht tailandês 1,20 %
EUR - Euro 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 8,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,85 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,33 %
Tencent Holdings 4,77 %
AIA Group 3,10 %
China Construction Bank 2,87 %
Reliance Industries 2,64 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,13 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,02 %
China Petroleum & Chemicals 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,80 % 4,27 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -0,63 %
Rentabilidade a 6 meses 9,82 % 8,24 %
Rentabilidade a 1 ano 30,59 % 25,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,91 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,25 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,58 % 8,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 9,73