BGF Asian Dragon E2 EUR

LU0171270985
35,62 EUR 29/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171270985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,85 %
Tesouraria 3,94 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Financeiras 22,82 %
Tecnológicas 21,59 %
Bens de consumo 13,02 %
Operadores de telecomunicações 11,95 %
Serviços públicos 8,84 %
Industriais e serviços diversos 5,69 %
Imobiliário 5,47 %
País Peso
China 35,75 %
Coreia do Sul 13,01 %
Índia 9,20 %
Hong Kong 7,40 %
Indonésia 3,99 %
Singapura 3,86 %
Tailândia 2,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,40 %
KRW - Won sul-coreano 13,14 %
CNY - Yuan chinês 9,25 %
INR - Rupia indiana 9,04 %
USD - Dólar americano 5,91 %
SGD - Dólar de Singapura 3,74 %
IDR - Rupia indonésia 3,37 %
THB - Baht tailandês 3,02 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,09 %
Samsung Electronics 6,68 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,33 %
NetEase Inc 2,91 %
Tencent Holdings 2,75 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,43 %
China Mengniu Dairy 2,31 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,21 %
Bank Of China 2,00 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,62 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -9,18 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -10,50 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -15,29 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,70 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,72