BGF Asian Dragon E2 EUR

LU0171270985
37,29 EUR 22/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171270985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,94 %
Tesouraria 1,37 %
Obrigações 1,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,27 %
Tecnológicas 21,66 %
Financeiras 17,67 %
Operadores de telecomunicações 14,41 %
Industriais e serviços diversos 6,17 %
Imobiliário 6,10 %
Serviços públicos 5,49 %
Saúde e farmacêuticas 3,26 %
País Peso
China 47,14 %
Índia 11,63 %
Coreia do Sul 10,13 %
Hong Kong 8,39 %
Indonésia 5,76 %
Tailândia 3,37 %
Singapura 1,36 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 46,39 %
KRW - Won sul-coreano 11,03 %
INR - Rupia indiana 9,83 %
USD - Dólar americano 4,80 %
IDR - Rupia indonésia 4,41 %
THB - Baht tailandês 2,84 %
CNY - Yuan chinês 2,52 %
SGD - Dólar de Singapura 2,46 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,06 %
Tencent Holdings 8,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,86 %
Samsung Electronics 6,28 %
China Construction Bank 2,71 %
CNOOC 2,53 %
Yum China Holdings Inc 2,36 %
Hon Hai Precision Industry 2,26 %
China Mengniu Dairy 2,12 %
Bharti Airtel 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,13 % 1,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,64 % 3,85 %
Rentabilidade a 6 meses 13,76 % 12,78 %
Rentabilidade a 1 ano 6,10 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,79 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,19 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,69 % 7,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,95