BBVA Durbana IF Stable Opportunity P USD C

LU0836883941
92,87 USD 14/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836883941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 1,930 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % 2,22 %
Rentabilidade a 6 meses 2,42 % 4,15 %
Rentabilidade a 1 ano -0,28 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv