BBVA Durbana IF Stable Opportunity P USD C

LU0836883941
90,11 USD 25/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836883941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,470 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses -5,94 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -6,53 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 1,80 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -