BBVA Durbana IF Stable Opportunity P USD C

LU0836883941
90,48 USD 16/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836883941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,980 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,09 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 6,62 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses 4,87 % -5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 11,63 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -