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Entidade comercializadora
Sociedade gestora
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond R EUR (AIDiv) (LU0549537396)
84,84 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Obrigações Euro Muito Longo Prazo Categoria
-2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond R USD (LU0549537982)
152,26 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Obrigações Outras Estratégias Categoria
-0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond R USD (LU2037384042)
100,38 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Obrigações Globais Categoria
-1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BlueBay Total Return Credit R USD (LU0969342038)
108,02 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Obrigações Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Bluecrow Global Discovery Fundo Alternativo Flexível (PTBLWWHM0009)
5,394 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/07/2026
Alternativos Outras Estratégias Categoria
0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
BNP Paribas Consumer Innovators Classic Cap (LU0823411706)
322,62 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Setor Cons. Discric. Global Categoria
-1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BNP Paribas Global Absolute Return Bond N Cap (LU2155809036)
113,59 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BNP Paribas Sustainable Global Corporate Bond N Cap (LU0282389674)
172,73 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Obrigações Globais Corporate Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BNPP Aqua Classic Cap (LU1165135440)
237,98 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Setor Água Global Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BNPP Aqua Classic USD Cap (LU1620156130)
273,80 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Setor Água Global Categoria
3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BNPP Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Cap (LU0823397368)
1 101,58 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BNPP Asia Ex-Japan Equity N RH EUR Dist (LU0823397954)
162,96 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Emergentes Hedged Categoria
2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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BNPP Brazil Equity N Cap (LU0265267954)
91,53 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Brasil Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BNPP China Equity N Cap (LU0823426720)
425,39 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações China Categoria
-5,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BNPP Clean Energy Solutions N Cap (LU0823415012)
518,64 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Setor Transição Energética Categoria
-14,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BNPP Climate Change N Cap (LU0406803063)
246,08 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Globais Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,41 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BNPP Consumer Innovators N Cap (LU0823412266)
359,15 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Setor Cons. Discric. Global Categoria
-1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BNPP Disruptive Technology N Cap (LU0823422141)
1 512,56 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
12,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BNPP Emerging Bond Classic H EUR Cap (LU1596575156)
95,22 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Obrigações Emergente Hedge Categoria
-1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
BNPP Emerging Bond N Cap (LU0107086729)
454,46 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026
Obrigações Emergente Hard Currency Categoria
0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
Avaliação do fundo na categoria
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SFDR - ESG
