BNPP Euro Defensive Equity Classic Cap

LU0360646680
165,80 EUR 05/12/2022
Ações Zona Euro Categoria
1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0360646680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2009
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/11/2022) 11,440 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,15 %
Financeiras 20,24 %
Operadores de telecomunicações 10,58 %
Tecnológicas 9,53 %
Saúde e farmacêuticas 8,71 %
Serviços públicos 7,97 %
Industriais e serviços diversos 7,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
País Peso
França 32,08 %
Alemanha 18,09 %
Holanda 13,87 %
Itália 11,01 %
Finlândia 6,47 %
Espanha 4,80 %
Bélgica 2,70 %
Suíça 1,15 %
Portugal 0,93 %
Luxemburgo 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,38 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,62 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,10 %
ASML HOLDING NV ORD 3,79 %
SANOFI SA ORD 3,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,96 %
L'OREAL SA ORD 2,89 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,78 %
AXA SA ORD 2,37 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,10 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,52 % 6,39 %
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % 8,44 %
Rentabilidade a 6 meses -2,68 % -0,04 %
Rentabilidade a 1 ano -9,17 % -7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,08 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,13 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % 8,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,46 %
Volatilidade do benchmark 18,26 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,26