BNPP Emerging Bond N Cap

LU0107086729
332,96 USD 24/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107086729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2000
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,930 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,86 %
Tesouraria 3,00 %
País Peso
Brasil 5,06 %
México 5,01 %
China 4,05 %
Indonésia 3,98 %
Chile 3,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,27 %
EUR - Euro 5,86 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Insc USD 1D LVNAV X C 5,31 %
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 3,39 %
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 2,68 %
Argentina Republic of Government 1.50 1,45 %
Golden Eagle Retail Group Ltd 4.63 PCT 1,24 %
Turkey (Republic of) 6.38 PCT 14-Oct-2025 1,21 %
Bolivia Plurinational State of 4.50 PCT 1,20 %
Philippines (Republic of) 9.50 PCT 1,20 %
Indonesia (Republic of) 7.75 PCT 17-Jan-2038 1,17 %
Philippines (Republic of) 6.38 PCT 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,54 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses 0,80 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -17,26 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,34 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,64 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,84 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,58 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,50
Tracking Error 2,92 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -