BNPP Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Cap

LU0107087297
103,17 EUR 30/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107087297
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2000
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,680 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,74 %
Tesouraria 1,40 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,23 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
USD - Dólar americano 0,28 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,49 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,25 %
BNPP GLOBAL ENHANCED BOND 36M X-CAP 2,23 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 1,89 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SH DUR BD I CAP 1,59 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 0,81 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 0,80 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 0,79 %
SOCIETE GENERALE SA 1.5% 30-MAY-2025 0,77 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .5% 16-NOV-2022 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -