BNPP Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
207,93 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823380802
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 71,530 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,55 %
Tesouraria 1,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,79 %
GBP - Libra esterlina 18,56 %
USD - Dólar americano 4,14 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,00 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,63 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,90 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,61 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,61 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,60 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,51 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 1,49 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,42 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,73 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses -6,46 % -5,49 %
Rentabilidade a 6 meses -9,22 % -8,70 %
Rentabilidade a 1 ano -8,24 % -7,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,93 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,89 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 5,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,62 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,92