BNPP Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
228,51 EUR 24/11/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823380802
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 85,020 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,68 %
Tesouraria 4,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,83 %
GBP - Libra esterlina 15,62 %
USD - Dólar americano 7,22 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,08 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 1,95 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 1,60 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,54 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,37 %
NOKIA OYJ 3.375% 12-JUN-2022 1,26 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,25 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,22 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -0,66 %
Rentabilidade a 6 meses 0,72 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 4,84 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,29 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,50 % 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,29 %
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 4,48
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