BNPP Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
191,67 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823380802
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 59,640 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,71 %
Tesouraria 2,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,91 %
GBP - Libra esterlina 14,93 %
USD - Dólar americano 3,99 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,67 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,37 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,78 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,65 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,49 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,39 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,30 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 7.75% 15-OCT-2025 1,24 %
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-JUL-2029 1,22 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,03 % -4,95 %
Rentabilidade a 3 meses -1,81 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -12,47 % -11,08 %
Rentabilidade a 1 ano -16,47 % -15,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,80 % -2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,02 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % 3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,65 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,29