BNPP Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
205,32 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823380802
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 54,070 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,09 %
Tesouraria 3,65 %
Ações 0,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,08 %
GBP - Libra esterlina 9,80 %
USD - Dólar americano 4,49 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 4,93 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,89 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,62 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,55 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,31 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,24 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,23 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,22 %
WEBUILD SPA 28-JUL-2026 1,16 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,08 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 6,54 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses 2,05 % 3,27 %
Rentabilidade a 1 ano -9,53 % -7,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,38 % -1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,12 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,05 %
Volatilidade do benchmark 9,67 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -