BNPP Enhanced Bond 6M N Cap

LU0325599487
102,87 EUR 07/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0325599487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,080 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,46 %
Tesouraria 3,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,14 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,18 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 1,12 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT .625% 27-MA 1,01 %
EASTMAN CHEMICAL CO 1.5% 26-MAY-2023 0,95 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 13-OCT-2024 0,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 0,94 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .155% 23-OCT-2024 0,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 0,92 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .819% 23-JUL-2 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % 3,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,20 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -0,65 % -1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -3,59 % -12,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,03 % -3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % -1,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,38 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,39 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -