BNPP Euro Money Market Classic Cap

LU0083138064
204,75 EUR 02/12/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0083138064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/1991
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/11/2022) 805,090 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 59,18 %
Obrigações 32,18 %
País Peso
França 25,76 %
Reino Unido 11,67 %
Holanda 8,70 %
Espanha 8,24 %
Suécia 4,47 %
Luxemburgo 4,45 %
Alemanha 2,85 %
Canadá 2,73 %
Finlândia 2,04 %
Estados Unidos 1,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,10 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Cash Invest I + C 4,70 %
Natixis SA 02-May-2023 2,39 %
Electricite DE France SA 13-Jan-2023 1,98 %
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA 1,98 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 29-SEP-2023 1,94 %
Nordea Bank Abp 04-Oct-2023 1,94 %
Icade 28-Nov-2022 1,59 %
Societe Generale SA 15-Sep-2023 1,59 %
Credit Lyonnais SA 06-Oct-2023 1,59 %
Engie SA 26-Jan-2023 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses 0,06 % 0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -0,31 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,45 % -0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,43 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,23 % -0,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,09 %
Volatilidade do benchmark 0,12 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -