BNPP Euro Equity N Cap

LU0823401905
570,26 EUR 01/12/2022
Ações Zona Euro Categoria
3,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,560 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,35 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,40 %
Financeiras 21,00 %
Tecnológicas 14,08 %
Serviços públicos 9,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,06 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,34 %
Operadores de telecomunicações 3,85 %
País Peso
França 35,79 %
Alemanha 17,95 %
Holanda 16,25 %
Finlândia 8,79 %
Espanha 7,05 %
Suíça 3,09 %
Itália 2,67 %
Irlanda 2,47 %
Reino Unido 2,22 %
Bélgica 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,51 %
USD - Dólar americano 2,12 %
SEK - Coroa sueca 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,50 %
ASML HOLDING NV ORD 6,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,53 %
SIEMENS AG ORD 4,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,32 %
SANOFI SA ORD 4,14 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,85 %
NESTE OYJ ORD 3,64 %
SAMPO PLC ORD 3,55 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,88 % 8,93 %
Rentabilidade a 3 meses 9,79 % 8,77 %
Rentabilidade a 6 meses 2,56 % 1,76 %
Rentabilidade a 1 ano -4,58 % -5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,48 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,33 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 18,26 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,61