BNPP Emerging Equity N Cap

LU0823413827
146,34 USD 01/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
-3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823413827
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2008
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,620 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Setores Peso
Financeiras 24,58 %
Bens de consumo 23,32 %
Tecnológicas 17,50 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Operadores de telecomunicações 9,96 %
Serviços públicos 6,85 %
Saúde e farmacêuticas 4,33 %
País Peso
China 22,37 %
Índia 18,55 %
Brasil 10,48 %
Coreia do Sul 7,42 %
México 4,56 %
África do Sul 4,53 %
Singapura 3,98 %
Hong Kong 3,24 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,05 %
USD - Dólar americano 9,11 %
KRW - Won sul-coreano 7,42 %
BRL - Real brasileiro 6,88 %
CNY - Yuan chinês 5,73 %
MXN - Peso mexicano 4,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,53 %
SGD - Dólar de Singapura 3,98 %
IDR - Rupia indonésia 3,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,55 %
Samsung Electronics Ltd 5,26 %
Tencent Holdings 3,91 %
Reliance Industries 3,70 %
Housing Development Finance Corp 3,26 %
Bank Rakyat Indonesia 3,16 %
Infosys 2,85 %
HDFC Bank 2,70 %
DBS Group Holdings 2,65 %
Walmart De Mexico V 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,26 % -0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -3,40 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -7,18 % -2,06 %
Rentabilidade a 1 ano -15,32 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,78 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,72 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,46 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,12 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,93 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,84 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -