BNPP Euro Bond N Cap

LU0107072935
173,32 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107072935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,210 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,55 %
Tesouraria 1,14 %
País Peso
França 30,02 %
Alemanha 9,63 %
Itália 9,62 %
Espanha 7,93 %
Holanda 6,23 %
Áustria 5,13 %
Bélgica 3,16 %
Estados Unidos 2,47 %
Canadá 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,43 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Money 3 M I D 3,06 %
Bpce SA 0.63 PCT 26-Sep-2024 2,45 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,28 %
BNPP LCR1 Classic C 1,99 %
Italy (Republic of) 0.25 PCT 15-Mar-2028 1,82 %
ING Groep NV 3.00 PCT 11-Apr-2028 1,59 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 1,58 %
European Union 0.63 PCT 04-Nov-2023 1,37 %
Spain (Kingdom of) 0.70 PCT 30-Apr-2032 1,33 %
La Banque Postale 2.75 PCT 19-Nov-2027 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -1,21 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -4,67 % -3,03 %
Rentabilidade a 1 ano -15,35 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,87 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,23 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,43 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,22 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -