BNPP Euro Equity Classic Cap

LU0823401574
599,91 EUR 20/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 646,090 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,67 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,59 %
Financeiras 20,64 %
Tecnológicas 14,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,60 %
Serviços públicos 8,57 %
Industriais e serviços diversos 8,48 %
Saúde e farmacêuticas 7,33 %
Operadores de telecomunicações 3,25 %
País Peso
França 34,33 %
Alemanha 19,07 %
Holanda 16,01 %
Espanha 8,05 %
Finlândia 7,89 %
Suíça 3,24 %
Irlanda 3,05 %
Itália 2,39 %
Bélgica 2,22 %
Reino Unido 2,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,86 %
USD - Dólar americano 1,95 %
SEK - Coroa sueca 1,45 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,69 %
ASML HOLDING NV ORD 6,12 %
SANOFI SA ORD 5,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,27 %
SIEMENS AG ORD 4,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,11 %
SAMPO PLC ORD 3,28 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,25 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -3,41 %
Rentabilidade a 3 meses -4,93 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -13,03 % -11,99 %
Rentabilidade a 1 ano -4,80 % -5,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,46 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,58 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,37