BNPP Euro Equity Classic Cap

LU0823401574
666,62 EUR 30/01/2023
Ações Zona Euro Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/01/2023) 725,610 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,45 %
Financeiras 21,92 %
Tecnológicas 14,46 %
Industriais e serviços diversos 9,84 %
Serviços públicos 9,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,56 %
Saúde e farmacêuticas 5,40 %
Operadores de telecomunicações 3,73 %
País Peso
França 35,80 %
Alemanha 19,09 %
Holanda 17,46 %
Finlândia 8,57 %
Espanha 6,88 %
Suíça 3,21 %
Itália 2,70 %
Bélgica 2,26 %
Reino Unido 2,13 %
Portugal 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,60 %
USD - Dólar americano 2,13 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,48 %
ASML HOLDING NV ORD 6,66 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,86 %
SIEMENS AG ORD 5,46 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,38 %
SANOFI SA ORD 4,00 %
PROSUS NV ORD 3,80 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,73 %
SAMPO PLC ORD 3,51 %
NESTE OYJ ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,06 % 9,30 %
Rentabilidade a 3 meses 15,24 % 14,50 %
Rentabilidade a 6 meses 8,35 % 9,09 %
Rentabilidade a 1 ano -0,21 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,33 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,54 % 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,80