BNPP Euro Government Bond Classic Cap

LU0111548326
362,83 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111548326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/1999
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 68,160 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Tesouraria 1,17 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,27 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 5,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 4,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,70 %
ADIF HIGH SPEED 30-JUL-2029 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,65 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M I C 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,03 % 1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,35 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses -2,29 % -2,89 %
Rentabilidade a 1 ano -14,17 % -10,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,59 % -3,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,86 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,90 % 0,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,46 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -