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Entidade comercializadora
Sociedade gestora
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH hedged EUR (LU1395536243)
84,77 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H hegded EUR (LU1395536755)
106,44 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HC hegded EUR (LU1395536839)
101,58 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity C USD (LU0218910965)
431,86 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Ações Globais Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity HC hegded EUR (LU0333249364)
332,09 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Ações Globais Hedged Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Acc (LU0129603360)
437,35 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Ações Globais Categoria
7,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity Income H hegded EUR Acc (LU0219097184)
189,77 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Ações Globais Hedged Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Green Bond B EUR Acc (LU0035744829)
382,80 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Green Bond N EUR Acc (LU1683481698)
99,76 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C CHF Acc (LU0137003116)
180,77 CHF Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Obrigações Franco Suíço Categoria
2,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - TF Euro Short Term Bond C EUR (LU0137009238)
165,14 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Transition Resources C EUR Acc (LU0384406244)
290,28 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Ações Setor Transição Energética Categoria
5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD Acc (LU0120690226)
162,83 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Monetário Dólar Americano Categoria
4,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - US Equity B EUR Acc (LU1717118274)
209,42 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Ações Estados Unidos Categoria
4,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - US Equity C USD Acc (LU0137005913)
565,28 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Ações Estados Unidos Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund AI Powered Global Equity B USD Acc (LU0848325378)
278,61 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Ações Globais Categoria
8,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund AI Powered Global Equity H hegded EUR Acc (LU0848326269)
216,49 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Ações Globais Hedged Categoria
5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund Emerging Markets Debt B USD (LU0926439562)
169,83 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Obrigações Emergente Hard Currency Categoria
4,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund Emerging Markets Equity C USD (LU0137006218)
267,23 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Ações Emergentes Globais Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund Emerging Markets Equity HC Hedged EUR (LU0333249109)
198,86 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/06/2026
Ações Emergentes Hedged Categoria
-1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
