UBS (Lux) Strategy Fund Yield (EUR) P acc

LU0033040782
3 702,35 EUR 16/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033040782
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 645,100 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,33 %
Ações 36,47 %
Tesouraria 3,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,68 %
Bens de consumo 6,70 %
Financeiras 6,44 %
Industriais e serviços diversos 4,31 %
Serviços públicos 3,99 %
Saúde e farmacêuticas 3,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 39,29 %
França 10,36 %
Alemanha 7,54 %
Holanda 6,76 %
Reino Unido 4,76 %
Japão 2,36 %
Espanha 2,13 %
Luxemburgo 1,90 %
Itália 1,63 %
China 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,75 %
EUR - Euro 41,73 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
JPY - Iene japonês 1,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,70 %
CHF - Franco suíço 0,56 %
KRW - Won sul-coreano 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
INR - Rupia indiana 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 12,90 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 11,77 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 11,18 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 5,01 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,81 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 4,02 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 3,93 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 3,92 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 3,88 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 2,60 % 1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 4,40 % 4,45 %
Rentabilidade a 1 ano 11,50 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,56 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,53