UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (EUR) N acc

LU0167295749
16,66 EUR 31/07/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295749
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 43,070 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,49 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,97 %
Obrigações 45,31 %
Tesouraria 3,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,36 %
Bens de consumo 9,16 %
Financeiras 7,91 %
Saúde e farmacêuticas 5,16 %
Industriais e serviços diversos 4,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
Serviços públicos 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 33,99 %
França 11,55 %
Holanda 6,36 %
Alemanha 6,14 %
Reino Unido 4,27 %
Japão 3,29 %
Itália 2,12 %
China 2,02 %
Espanha 1,87 %
Suíça 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,69 %
EUR - Euro 38,18 %
JPY - Iene japonês 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
CHF - Franco suíço 0,74 %
KRW - Won sul-coreano 0,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,46 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
CNY - Yuan chinês 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 16,01 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 12,85 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 10,02 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 6,90 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 6,59 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 5,99 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 4,54 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,96 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,80 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 5,98 % 2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -4,96 % -3,37 %
Rentabilidade a 1 ano -1,64 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,89 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,13 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,90