UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (EUR) N acc

LU0167295749
17,07 EUR 16/09/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295749
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2020) 43,130 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,49 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,92 %
Obrigações 46,07 %
Tesouraria 4,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,78 %
Bens de consumo 9,12 %
Financeiras 7,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,09 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
Serviços públicos 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 34,06 %
França 9,88 %
Holanda 7,03 %
Alemanha 6,58 %
Reino Unido 5,11 %
Japão 3,19 %
China 2,28 %
Espanha 2,04 %
Itália 1,99 %
Suíça 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,09 %
EUR - Euro 37,99 %
GBP - Libra esterlina 2,66 %
JPY - Iene japonês 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,46 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
CNY - Yuan chinês 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 13,91 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 11,78 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 10,21 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 6,59 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 6,06 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 5,89 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 4,59 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,05 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,04 %
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 3,08 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 19,45 % 10,11 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,25 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,95 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 1,99