UBS (Lux) Strategy Fund Balanced Sustainable (EUR) N acc

LU0167295749
17,07 EUR 10/08/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295749
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/07/2022) 33,880 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,49 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,78 %
Obrigações 38,99 %
Tesouraria 5,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,93 %
Tecnológicas 11,83 %
Financeiras 8,86 %
Industriais e serviços diversos 6,17 %
Saúde e farmacêuticas 6,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,69 %
Serviços públicos 3,44 %
País Peso
Estados Unidos 40,32 %
França 10,67 %
Holanda 5,61 %
Reino Unido 5,42 %
Alemanha 4,13 %
Espanha 2,52 %
Irlanda 2,24 %
Suíça 1,90 %
Japão 1,81 %
Itália 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,71 %
EUR - Euro 34,14 %
GBP - Libra esterlina 2,29 %
JPY - Iene japonês 1,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,86 %
NOK - Coroa norueguesa 0,81 %
IDR - Rupia indonésia 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 17,99 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 10,97 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 8,93 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 8,77 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,76 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,59 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 4,38 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,96 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 3,68 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,34 % 2,64 %
Rentabilidade a 3 meses 1,73 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -7,03 % 0,92 %
Rentabilidade a 1 ano -12,19 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,46 % 4,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -