UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (EUR) N acc

LU0167295749
19,28 EUR 03/08/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295749
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/07/2021) 42,070 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,49 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,58 %
Obrigações 40,12 %
Tesouraria 4,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,95 %
Bens de consumo 10,77 %
Financeiras 9,56 %
Industriais e serviços diversos 6,09 %
Saúde e farmacêuticas 5,26 %
Serviços públicos 4,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,85 %
País Peso
Estados Unidos 39,10 %
França 11,00 %
Alemanha 7,33 %
Holanda 6,39 %
Reino Unido 4,53 %
Japão 2,84 %
China 2,46 %
Espanha 2,28 %
Itália 2,07 %
Canadá 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,14 %
EUR - Euro 39,25 %
GBP - Libra esterlina 2,74 %
JPY - Iene japonês 2,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
CHF - Franco suíço 0,69 %
KRW - Won sul-coreano 0,68 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 12,55 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,81 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 8,79 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 5,86 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 5,86 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 5,85 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 5,82 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 5,17 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,85 %
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % 3,95 %
Rentabilidade a 6 meses 4,16 % 4,72 %
Rentabilidade a 1 ano 14,42 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,34 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,61 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,00 %
Volatilidade do benchmark 6,13 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,59