UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (EUR) N acc

LU0167295749
17,83 EUR 01/12/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295749
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/11/2020) 43,080 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,49 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,16 %
Obrigações 47,07 %
Tesouraria 4,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,78 %
Bens de consumo 9,12 %
Financeiras 7,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,09 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
Serviços públicos 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 33,97 %
França 9,91 %
Holanda 7,03 %
Alemanha 6,61 %
Reino Unido 5,14 %
Japão 3,18 %
China 2,27 %
Espanha 2,03 %
Itália 1,98 %
Suíça 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,01 %
EUR - Euro 39,34 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
JPY - Iene japonês 2,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,64 %
CNY - Yuan chinês 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 13,91 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 11,78 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 10,20 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 6,59 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 6,06 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 5,89 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 4,59 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,05 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,04 %
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,77 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 3,66 % 2,67 %
Rentabilidade a 6 meses 9,05 % 4,57 %
Rentabilidade a 1 ano 3,35 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,26 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,41 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % 5,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,24 %
Volatilidade do benchmark 6,23 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,08