UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (EUR) N acc

LU0167295749
16,11 EUR 27-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295749
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-06-2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 41,710 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,49 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,60 %
Obrigações 47,59 %
Tesouraria 3,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,84 %
Tecnológicas 8,71 %
Financeiras 7,82 %
Saúde e farmacêuticas 4,87 %
Industriais e serviços diversos 4,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,07 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 35,68 %
França 12,41 %
Holanda 6,21 %
Alemanha 6,01 %
Reino Unido 4,23 %
Japão 3,01 %
Itália 1,98 %
Espanha 1,81 %
China 1,68 %
Irlanda 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,05 %
EUR - Euro 39,50 %
JPY - Iene japonês 2,56 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,99 %
KRW - Won sul-coreano 0,55 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
CNY - Yuan chinês 0,32 %
IDR - Rupia indonésia 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 15,76 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 11,03 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 10,28 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 8,18 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 7,73 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 4,41 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 4,24 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,04 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,62 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,27 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,88 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -7,41 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -3,52 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,46 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,72 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,09 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -