UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (EUR) P acc

LU0039703029
2 619,01 EUR 23/09/2021
Obrigações Global Categoria
0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0039703029
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/1992
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 73,480 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,86 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,32 %
Tesouraria 3,62 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,80 %
USD - Dólar americano 40,31 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,20 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 15,07 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 7,09 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,00 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,37 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 1,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,36 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,35 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,16 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,00 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,24 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 0,53
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