UBS (Lux) KSS Global Equities (EUR) P acc

LU0161942635
23,58 EUR 31/07/2020
Ações Global Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161942635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 18,950 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,64 %
Tecnológicas 17,94 %
Saúde e farmacêuticas 16,82 %
Financeiras 15,34 %
Industriais e serviços diversos 9,26 %
Serviços públicos 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,10 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
País Peso
Estados Unidos 56,94 %
Japão 12,03 %
Reino Unido 10,15 %
Holanda 5,60 %
Suíça 3,09 %
Índia 3,02 %
Finlândia 2,74 %
Irlanda 2,07 %
Suécia 2,00 %
Noruega 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,55 %
JPY - Iene japonês 12,03 %
GBP - Libra esterlina 10,15 %
EUR - Euro 5,89 %
CHF - Franco suíço 3,08 %
INR - Rupia indiana 3,02 %
SEK - Coroa sueca 2,00 %
NOK - Coroa norueguesa 1,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,33 %
FACEBOOK CL A ORD 4,19 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,68 %
TAKEDA PHARM ORD 3,61 %
DOLLAR TREE ORD 3,59 %
COMCAST CL A ORD 3,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,51 %
British American Tobacco ORD 3,36 %
Wells Fargo ORD 3,33 %
KEYENCE ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 2,43 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -9,59 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano -1,50 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,05 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,14 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,51 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,20