UBS (Lux) KSS Global Equities (EUR) P acc

LU0161942635
31,79 EUR 24/01/2023
Ações Globais Categoria
7,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161942635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2003
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 18,620 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,44 %
Financeiras 19,92 %
Bens de consumo 18,40 %
Saúde e farmacêuticas 15,29 %
Industriais e serviços diversos 12,55 %
Serviços públicos 6,31 %
Operadores de telecomunicações 5,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 53,53 %
Reino Unido 16,61 %
Japão 8,86 %
Holanda 4,43 %
Irlanda 4,23 %
Suíça 3,91 %
Índia 3,20 %
Dinamarca 2,73 %
França 1,21 %
Alemanha 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,74 %
GBP - Libra esterlina 16,21 %
EUR - Euro 9,52 %
JPY - Iene japonês 8,86 %
INR - Rupia indiana 3,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,73 %
CHF - Franco suíço 2,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
HESS CORP ORD 5,30 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,16 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,84 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,83 %
ADOBE INC ORD 3,55 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,35 %
UNILEVER PLC ORD 3,21 %
COMCAST CORP ORD 3,21 %
HDFC BANK LTD ORD 3,20 %
SPECTRIS PLC ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,65 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 3,58 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 2,35 % -0,94 %
Rentabilidade a 1 ano -1,30 % -1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,82 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,22 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,08 % 10,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,79 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,79