UBS (Lux) KSS Global Equities (EUR) P acc

LU0161942635
34,64 EUR 24/11/2021
Ações Global Categoria
11,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161942635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 21,950 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Tesouraria 3,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,14 %
Tecnológicas 21,28 %
Financeiras 17,73 %
Industriais e serviços diversos 14,47 %
Saúde e farmacêuticas 11,79 %
Serviços públicos 3,06 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,61 %
País Peso
Estados Unidos 52,60 %
Reino Unido 15,69 %
Japão 12,77 %
Irlanda 4,35 %
Suíça 3,41 %
Índia 2,96 %
Alemanha 2,87 %
Holanda 2,80 %
Finlândia 2,55 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,41 %
GBP - Libra esterlina 13,55 %
JPY - Iene japonês 12,77 %
EUR - Euro 6,91 %
CHF - Franco suíço 3,41 %
INR - Rupia indiana 2,96 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 4,42 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,02 %
FACEBOOK INC ORD 3,95 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,65 %
SONY GROUP CORP ORD 3,63 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,47 %
ALCON AG ORD 3,41 %
COMCAST CORP ORD 3,39 %
SPECTRIS PLC ORD 3,37 %
KEYENCE CORP ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,40 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 5,45 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 10,92 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 26,19 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,66 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,45 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,77 % 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 10,85
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