UBS (Lux) KSS Global Equities (EUR) P acc

LU0161942635
30,56 EUR 13/05/2022
Ações Global Categoria
7,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161942635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,140 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,05 %
Tecnológicas 19,85 %
Financeiras 17,39 %
Industriais e serviços diversos 13,71 %
Saúde e farmacêuticas 13,59 %
Serviços públicos 4,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,55 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
Estados Unidos 56,27 %
Reino Unido 14,98 %
Japão 9,80 %
Holanda 5,06 %
Irlanda 3,33 %
Suíça 2,92 %
Índia 2,70 %
Dinamarca 2,06 %
Alemanha 1,46 %
França 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,12 %
GBP - Libra esterlina 12,74 %
JPY - Iene japonês 9,80 %
EUR - Euro 9,66 %
CHF - Franco suíço 2,92 %
INR - Rupia indiana 2,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 4,43 %
HESS CORP ORD 4,12 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,91 %
OCI NV ORD 3,53 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,52 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,51 %
SONY GROUP CORP ORD 3,45 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 3,06 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 3,04 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,14 % -5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -7,25 % -3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -12,16 % -8,01 %
Rentabilidade a 1 ano -2,54 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 11,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,48 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,77 % 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,20