UBS (Lux) KSS Global Equities (EUR) P acc

LU0161942635
31,55 EUR 12/04/2021
Ações Global Categoria
12,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161942635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 22,060 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,18 %
Tecnológicas 18,94 %
Financeiras 17,98 %
Saúde e farmacêuticas 12,75 %
Industriais e serviços diversos 12,36 %
Operadores de telecomunicações 3,27 %
Serviços públicos 3,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 56,89 %
Reino Unido 16,11 %
Japão 11,27 %
Índia 3,19 %
Irlanda 3,11 %
Holanda 3,01 %
Finlândia 2,47 %
Suíça 2,38 %
Alemanha 1,49 %
Canadá 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,96 %
GBP - Libra esterlina 14,17 %
JPY - Iene japonês 11,27 %
EUR - Euro 4,01 %
INR - Rupia indiana 3,19 %
CHF - Franco suíço 2,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 4,47 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 3,80 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,62 %
FACEBOOK INC ORD 3,46 %
COMCAST CORP ORD 3,43 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,35 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,29 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,26 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,17 %
APTIV PLC ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 2,69 %
Rentabilidade a 3 meses 10,59 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 22,10 % 17,44 %
Rentabilidade a 1 ano 45,66 % 38,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,68 % 12,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,25 % 11,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,77 % 11,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,81 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 10,98