UBS (Lux) KSS Global Equities (EUR) P acc

LU0161942635
27,26 EUR 02/12/2020
Ações Global Categoria
7,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161942635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 20,660 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 2,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,93 %
Tecnológicas 19,77 %
Saúde e farmacêuticas 15,32 %
Financeiras 14,62 %
Industriais e serviços diversos 9,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,02 %
Serviços públicos 3,03 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 59,36 %
Japão 12,06 %
Reino Unido 9,45 %
Holanda 6,35 %
Índia 3,07 %
Suíça 2,69 %
Finlândia 2,58 %
Irlanda 2,49 %
Suécia 1,79 %
Canadá 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,73 %
JPY - Iene japonês 12,06 %
GBP - Libra esterlina 9,44 %
EUR - Euro 6,17 %
INR - Rupia indiana 2,98 %
CHF - Franco suíço 2,69 %
SEK - Coroa sueca 1,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,88 %
FACEBOOK CL A ORD 4,38 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,69 %
COMCAST CL A ORD 3,58 %
UNILEVER NV ORD 3,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,19 %
DOLLAR TREE ORD 3,18 %
SONY ORD 3,08 %
HDFC BANK ORD 3,07 %
KEYENCE ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,02 % 7,30 %
Rentabilidade a 3 meses 11,19 % 6,90 %
Rentabilidade a 6 meses 11,51 % 10,80 %
Rentabilidade a 1 ano 6,64 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,85 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,13 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,85 % 9,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,15 %
Volatilidade do benchmark 13,84 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,82