UBS (Lux) KSS Global Equities (EUR) P acc

LU0161942635
32,24 EUR 29/07/2021
Ações Global Categoria
12,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161942635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/07/2021) 21,990 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,10 %
Tesouraria 2,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,81 %
Tecnológicas 21,41 %
Financeiras 18,18 %
Industriais e serviços diversos 12,83 %
Saúde e farmacêuticas 11,94 %
Serviços públicos 3,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,87 %
Operadores de telecomunicações 2,44 %
País Peso
Estados Unidos 57,16 %
Reino Unido 16,68 %
Holanda 3,17 %
Suíça 2,87 %
Irlanda 2,83 %
Índia 2,78 %
Finlândia 2,38 %
Alemanha 1,40 %
Canadá 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,06 %
GBP - Libra esterlina 14,78 %
JPY - Iene japonês 10,44 %
EUR - Euro 3,88 %
CHF - Franco suíço 2,87 %
INR - Rupia indiana 2,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
WELLS FARGO & CO ORD 4,23 %
AMAZON.COM INC ORD 4,21 %
FACEBOOK INC ORD 3,99 %
HESS CORP ORD 3,56 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,50 %
COMCAST CORP ORD 3,38 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,32 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,24 %
SONY GROUP CORP ORD 3,17 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 1,93 % 4,36 %
Rentabilidade a 6 meses 17,79 % 14,64 %
Rentabilidade a 1 ano 35,58 % 31,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,82 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,34 % 11,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,38 % 11,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,62 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 10,99