UBS (Lux) KSS Global Equities (EUR) P acc

LU0161942635
23,57 EUR 26-05-2020
Ações Global Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161942635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-04-2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 22,670 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 3,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,29 %
Saúde e farmacêuticas 19,89 %
Tecnológicas 17,97 %
Financeiras 12,77 %
Industriais e serviços diversos 7,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,28 %
Operadores de telecomunicações 4,81 %
Serviços públicos 3,86 %
País Peso
Estados Unidos 56,65 %
Japão 14,17 %
Reino Unido 13,01 %
Alemanha 3,45 %
Holanda 2,82 %
Itália 2,48 %
Noruega 2,09 %
Indonésia 1,88 %
Irlanda 1,43 %
Áustria 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,22 %
JPY - Iene japonês 14,17 %
GBP - Libra esterlina 12,38 %
EUR - Euro 8,84 %
NOK - Coroa norueguesa 2,09 %
IDR - Rupia indonésia 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,39 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 4,35 %
COMCAST CL A ORD 3,81 %
FACEBOOK CL A ORD 3,74 %
British American Tobacco ORD 3,44 %
SONY ORD 3,42 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 3,10 %
TAKEDA PHARM ORD 3,03 %
HOYA ORD 2,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,34 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -4,65 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -9,83 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,57 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,00 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,07