UBS (Lux) KSS Global Equities (EUR) P acc

LU0161942635
29,37 EUR 27/09/2022
Ações Global Categoria
6,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161942635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 19,950 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,79 %
Tecnológicas 20,35 %
Financeiras 19,37 %
Saúde e farmacêuticas 14,73 %
Industriais e serviços diversos 12,44 %
Serviços públicos 4,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,05 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
País Peso
Estados Unidos 54,13 %
Reino Unido 15,60 %
Japão 9,12 %
Holanda 6,55 %
Irlanda 3,47 %
Índia 3,18 %
Suíça 3,10 %
Dinamarca 2,18 %
França 1,23 %
Alemanha 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,59 %
GBP - Libra esterlina 13,69 %
EUR - Euro 11,01 %
JPY - Iene japonês 9,11 %
INR - Rupia indiana 3,18 %
CHF - Franco suíço 3,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
HESS CORP ORD 4,20 %
AMAZON.COM INC ORD 4,03 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,86 %
ADOBE INC ORD 3,68 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,59 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,42 %
UNILEVER PLC ORD 3,20 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,16 %
SONY GROUP CORP ORD 3,16 %
ALCON AG ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,82 % -6,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -10,27 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -8,93 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,71 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,88 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,70 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,72 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,18