UBS (Lux) Strategy Fund Growth (EUR) P acc

LU0033036590
4 036,47 EUR 18/06/2021
Multiativos Agressivos Categoria
6,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033036590
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/05/2021) 122,050 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,21 %
Obrigações 20,59 %
Tesouraria 4,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,96 %
Bens de consumo 14,05 %
Financeiras 13,59 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Serviços públicos 6,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,31 %
País Peso
Estados Unidos 34,72 %
França 10,81 %
Alemanha 8,00 %
Holanda 6,69 %
Reino Unido 4,08 %
Japão 3,61 %
China 3,55 %
Itália 2,33 %
Espanha 2,29 %
Finlândia 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,73 %
EUR - Euro 37,42 %
JPY - Iene japonês 3,45 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
KRW - Won sul-coreano 1,25 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
CAD - Dólar canadiano 1,05 %
INR - Rupia indiana 0,98 %
CNY - Yuan chinês 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 12,25 %
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC 11,21 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 8,43 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 8,35 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 8,28 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 8,17 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 6,95 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 4,93 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 4,87 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 3,84 % 3,98 %
Rentabilidade a 6 meses 9,70 % 9,77 %
Rentabilidade a 1 ano 21,82 % 18,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,69 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,58 % 9,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,47 %
Volatilidade do benchmark 9,26 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 5,71