UBS (Lux) Strategy Fund Growth (EUR) P acc

LU0033036590
4 141,91 EUR 23/09/2021
Multiativos Agressivos Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033036590
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/08/2021) 127,620 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,19 %
Obrigações 20,59 %
Tesouraria 4,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,24 %
Bens de consumo 14,67 %
Financeiras 12,72 %
Industriais e serviços diversos 8,48 %
Saúde e farmacêuticas 7,18 %
Serviços públicos 6,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,95 %
País Peso
Estados Unidos 36,33 %
França 11,40 %
Alemanha 7,86 %
Holanda 6,56 %
Reino Unido 4,50 %
Japão 3,57 %
China 3,30 %
Espanha 2,39 %
Itália 2,22 %
Índia 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,44 %
EUR - Euro 37,79 %
JPY - Iene japonês 3,36 %
GBP - Libra esterlina 3,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,77 %
KRW - Won sul-coreano 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 1,05 %
INR - Rupia indiana 1,01 %
CNY - Yuan chinês 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 12,35 %
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC 11,35 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 8,59 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 8,45 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 8,42 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 8,37 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 6,90 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 4,87 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 4,83 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,71 % 3,31 %
Rentabilidade a 6 meses 7,33 % 8,44 %
Rentabilidade a 1 ano 23,79 % 23,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,01 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,41 %
Volatilidade do benchmark 9,31 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 5,88
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