UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (EUR) P acc

LU0049785446
3 087,82 EUR 23/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049785446
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 373,290 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,20 %
Obrigações 40,61 %
Tesouraria 4,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,55 %
Bens de consumo 10,58 %
Financeiras 9,41 %
Industriais e serviços diversos 6,25 %
Serviços públicos 5,29 %
Saúde e farmacêuticas 5,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 39,92 %
França 11,05 %
Alemanha 7,36 %
Holanda 6,54 %
Reino Unido 5,09 %
Japão 3,02 %
China 2,39 %
Espanha 2,31 %
Itália 2,06 %
Luxemburgo 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,40 %
EUR - Euro 40,88 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
JPY - Iene japonês 2,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,75 %
KRW - Won sul-coreano 0,68 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
CNY - Yuan chinês 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 12,54 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,73 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 8,98 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 6,16 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 6,03 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 5,95 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 5,94 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 5,18 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 5,00 %
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,34 % 3,15 %
Rentabilidade a 6 meses 5,38 % 6,19 %
Rentabilidade a 1 ano 17,04 % 14,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,72 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,42 % 7,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,01 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 3,92
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