UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (EUR) P acc

LU0049785446
3 027,41 EUR 18/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049785446
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 362,050 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,05 %
Obrigações 40,72 %
Tesouraria 4,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,60 %
Bens de consumo 10,06 %
Financeiras 9,76 %
Industriais e serviços diversos 6,19 %
Saúde e farmacêuticas 5,14 %
Serviços públicos 5,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
País Peso
Estados Unidos 38,05 %
França 10,60 %
Alemanha 7,68 %
Holanda 6,72 %
Reino Unido 4,77 %
Japão 2,93 %
China 2,54 %
Espanha 2,20 %
Itália 2,06 %
Finlândia 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,55 %
EUR - Euro 39,64 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
JPY - Iene japonês 2,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,85 %
CHF - Franco suíço 0,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,82 %
KRW - Won sul-coreano 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
CNY - Yuan chinês 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 12,42 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,91 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 8,83 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 6,03 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 5,89 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 5,83 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 5,76 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 5,20 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,96 %
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 1,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,81 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 6,74 % 4,95 %
Rentabilidade a 1 ano 15,85 % 10,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,83 % 5,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,42 % 6,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,06 %
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 3,86