UBS (Lux) Strategy Fund Growth (EUR) N acc

LU0167296127
17,26 EUR 26-05-2020
Multiativos Agressivos Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296127
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-06-2003
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30-04-2020) 9,430 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,93 %
Obrigações 25,11 %
Tesouraria 3,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,10 %
Tecnológicas 12,68 %
Financeiras 11,22 %
Saúde e farmacêuticas 7,09 %
Industriais e serviços diversos 6,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
Serviços públicos 2,67 %
País Peso
Estados Unidos 30,25 %
França 12,89 %
Alemanha 6,71 %
Holanda 5,84 %
Japão 3,90 %
Reino Unido 3,64 %
China 2,30 %
Itália 2,24 %
Espanha 1,86 %
Irlanda 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,91 %
EUR - Euro 35,67 %
JPY - Iene japonês 3,68 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,81 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
INR - Rupia indiana 0,50 %
CNY - Yuan chinês 0,48 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 18,25 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 11,93 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 11,86 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 6,63 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 6,28 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 6,14 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 4,73 %
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS 4,57 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,57 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,54 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -6,55 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -9,87 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -4,79 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,41 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,48 %
Volatilidade do benchmark 10,07 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -