UBS (Lux) Strategy Fund Growth (EUR) N acc

LU0167296127
18,00 EUR 31/07/2020
Multiativos Agressivos Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296127
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2003
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/07/2020) 10,080 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,57 %
Obrigações 25,58 %
Tesouraria 3,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,06 %
Bens de consumo 12,92 %
Financeiras 10,73 %
Saúde e farmacêuticas 7,14 %
Industriais e serviços diversos 6,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,99 %
Serviços públicos 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 30,65 %
França 11,36 %
Alemanha 6,39 %
Holanda 5,86 %
Japão 4,04 %
Reino Unido 3,69 %
China 2,73 %
Itália 2,21 %
Espanha 1,81 %
Finlândia 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,85 %
EUR - Euro 33,88 %
JPY - Iene japonês 3,89 %
GBP - Libra esterlina 2,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,68 %
CHF - Franco suíço 1,04 %
KRW - Won sul-coreano 0,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,69 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
CNY - Yuan chinês 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 16,63 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 9,46 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 9,36 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 8,73 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 8,55 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 6,50 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 4,90 %
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS 4,71 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 4,26 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % -0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 7,40 % 5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -6,64 % -4,99 %
Rentabilidade a 1 ano -1,90 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,64 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,54 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,25