UBS (Lux) Strategy Fund Growth (EUR) N acc

LU0167296127
19,66 EUR 24/11/2020
Multiativos Agressivos Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296127
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2003
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/10/2020) 9,000 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,57 %
Obrigações 24,53 %
Tesouraria 4,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,95 %
Bens de consumo 13,25 %
Financeiras 9,91 %
Saúde e farmacêuticas 7,14 %
Industriais e serviços diversos 6,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,21 %
Serviços públicos 2,42 %
País Peso
Estados Unidos 28,15 %
França 9,99 %
Alemanha 7,19 %
Holanda 6,61 %
Reino Unido 4,52 %
Japão 3,87 %
China 3,18 %
Itália 2,16 %
Espanha 2,04 %
Suíça 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,52 %
EUR - Euro 35,89 %
JPY - Iene japonês 3,44 %
GBP - Libra esterlina 2,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,79 %
KRW - Won sul-coreano 0,95 %
CNY - Yuan chinês 0,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 11,85 %
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS 10,46 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 8,90 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 8,82 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 8,32 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 7,87 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 6,79 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 5,08 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 4,31 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,76 % 4,73 %
Rentabilidade a 3 meses 5,64 % 5,54 %
Rentabilidade a 6 meses 15,24 % 10,76 %
Rentabilidade a 1 ano 2,98 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,28 % 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,04 %
Volatilidade do benchmark 9,18 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,64