UBS (Lux) Strategy Fund Growth (EUR) N acc

LU0167296127
20,74 EUR 23/02/2021
Multiativos Agressivos Categoria
6,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296127
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2003
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (29/01/2021) 9,230 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,35 %
Obrigações 23,22 %
Tesouraria 3,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,21 %
Bens de consumo 14,07 %
Financeiras 11,63 %
Industriais e serviços diversos 8,19 %
Saúde e farmacêuticas 7,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
Serviços públicos 2,62 %
País Peso
Estados Unidos 30,87 %
França 10,28 %
Alemanha 8,30 %
Holanda 6,69 %
Reino Unido 4,06 %
Japão 3,81 %
China 3,20 %
Itália 2,39 %
Espanha 1,95 %
Suíça 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,70 %
EUR - Euro 35,79 %
JPY - Iene japonês 3,64 %
GBP - Libra esterlina 2,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,16 %
CHF - Franco suíço 1,39 %
KRW - Won sul-coreano 0,93 %
INR - Rupia indiana 0,84 %
CNY - Yuan chinês 0,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 12,46 %
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS 11,16 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 8,32 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 8,32 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 8,30 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 8,00 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 7,17 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 6,55 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 4,88 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 5,49 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses 11,57 % 10,70 %
Rentabilidade a 1 ano 7,38 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,49 % 8,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,56 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,57 % 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,49 %
Volatilidade do benchmark 9,14 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,69