UBS (Lux) Strategy Fund Yield (EUR) N acc

LU0167295319
15,11 EUR 06/07/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295319
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2003
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/06/2020) 45,290 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,34 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,23 %
Ações 31,32 %
Tesouraria 2,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,07 %
Tecnológicas 5,68 %
Financeiras 5,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,36 %
Industriais e serviços diversos 3,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,50 %
Serviços públicos 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 37,55 %
França 11,60 %
Holanda 6,41 %
Alemanha 6,22 %
Reino Unido 4,78 %
Japão 2,91 %
Espanha 1,79 %
Itália 1,61 %
Luxemburgo 1,55 %
Suíça 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,21 %
EUR - Euro 41,75 %
JPY - Iene japonês 1,88 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,37 %
KRW - Won sul-coreano 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,21 %
CNY - Yuan chinês 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 15,86 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 13,31 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 10,81 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,33 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 4,89 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 4,72 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,17 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,13 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 3,12 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 9,89 % 3,52 %
Rentabilidade a 6 meses -3,27 % 0,75 %
Rentabilidade a 1 ano -1,93 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,24 % 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,89