UBS (Lux) Strategy Fund Yield (EUR) N acc

LU0167295319
16,84 EUR 15/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295319
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 44,260 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,34 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,00 %
Ações 37,42 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,58 %
Bens de consumo 7,26 %
Financeiras 5,88 %
Industriais e serviços diversos 4,46 %
Serviços públicos 4,29 %
Saúde e farmacêuticas 3,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 41,32 %
França 10,63 %
Alemanha 7,14 %
Holanda 6,56 %
Reino Unido 5,05 %
Japão 2,25 %
Espanha 2,23 %
Luxemburgo 1,98 %
Itália 1,73 %
Austrália 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,80 %
EUR - Euro 43,51 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
JPY - Iene japonês 1,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
KRW - Won sul-coreano 0,30 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 12,76 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 11,90 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 11,37 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 5,09 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,91 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 4,14 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 4,05 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 4,02 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 3,99 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 3,63 % 5,33 %
Rentabilidade a 1 ano 9,56 % 13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,58 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,05 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,33
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