UBS (Lux) Strategy Fund Yield (EUR) N acc

LU0167295319
15,06 EUR 28/10/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295319
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2020) 45,000 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,34 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,74 %
Ações 30,47 %
Tesouraria 3,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,26 %
Bens de consumo 5,87 %
Financeiras 4,63 %
Saúde e farmacêuticas 3,42 %
Industriais e serviços diversos 2,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,43 %
Serviços públicos 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 35,91 %
França 10,22 %
Holanda 7,09 %
Alemanha 6,27 %
Reino Unido 5,23 %
Japão 2,47 %
Espanha 1,87 %
Itália 1,63 %
Luxemburgo 1,48 %
China 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,64 %
EUR - Euro 42,36 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
JPY - Iene japonês 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
KRW - Won sul-coreano 0,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,28 %
CNY - Yuan chinês 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,83 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 13,17 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 10,92 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,68 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 4,32 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,00 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 3,97 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 3,92 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,18 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % 0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 4,80 % 2,24 %
Rentabilidade a 1 ano -1,63 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,96 % 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,98 %
Volatilidade do benchmark 6,36 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,16