UBS (Lux) Strategy Fund Yield (EUR) N acc

LU0167295319
16,10 EUR 03/03/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295319
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (26/02/2021) 44,180 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,34 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,20 %
Ações 33,33 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,04 %
Bens de consumo 6,53 %
Financeiras 5,67 %
Industriais e serviços diversos 4,27 %
Saúde e farmacêuticas 3,54 %
Serviços públicos 2,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 35,74 %
França 9,83 %
Alemanha 7,54 %
Holanda 7,33 %
Reino Unido 4,41 %
Japão 2,61 %
Itália 1,76 %
China 1,67 %
Espanha 1,57 %
Suíça 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,57 %
EUR - Euro 40,41 %
JPY - Iene japonês 1,84 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
CHF - Franco suíço 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 13,69 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 12,99 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 11,42 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 6,72 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 4,18 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 3,92 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 3,92 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 3,92 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 3,91 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,74 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses 1,45 % 0,60 %
Rentabilidade a 6 meses 5,37 % 5,07 %
Rentabilidade a 1 ano 4,61 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,64 % 6,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,08 %
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,21